Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C)
135,79$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD FRN IG Corp TCA USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
592,3M€
Patrimonio de la clase
456,7M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
Prospectus
15/11/2024
15/11/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet Institutional
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098887180 | 1.716,71$ | 10,52% | — | 0,070% | |||
| LU1681041031 |   1 más Más distribuidores  | 55,91€ | 3,85% | 0€ | 0,130% | ||
| LU1681040900 | | 135,79$ | 1,88% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681040900
Clases disponibles
2026+0,29%
5 años+4,52%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,50%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
0,71
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
7,33
Tracking Error
2,82
Correlación
27,07
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
0,85
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
6,69
Correlación
-9,70
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,44
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
4,20
Tracking Error
7,50
Correlación
20,49
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of Australia | 5.914.132$ | 0,79% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 4.912.974$ | 0,66% |
Bank of America Corp. | 4.885.065$ | 0,65% |
Lloyds Banking Group PLC | 4.226.177$ | 0,57% |
HSBC Holdings PLC | 4.147.687$ | 0,56% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.161.632$ | 0,56% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4.142.484$ | 0,56% |
HSBC USA, Inc. | 4.061.723$ | 0,54% |
Macquarie Bank Ltd. | 3.897.799$ | 0,52% |
Westpac Banking Corp. | 3.907.806$ | 0,52% |
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Categoría
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