Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C)
135,84$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD FRN IG Corp TCA USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
618,8M€
Patrimonio de la clase
451,7M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
Prospectus
15/11/2024
15/11/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet Institutional
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098887180 | 1.719,13$ | 10,33% | — | 0,070% | |||
| LU1681041031 |   1 más Más distribuidores  | 55,90€ | 3,76% | 0€ | 0,130% | ||
| LU1681040900 | | 135,84$ | 3,06% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681040900
Clases disponibles
2026+2,73%
5 años+4,71%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,54%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
0,67
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
6,37
Tracking Error
2,50
Correlación
25,25
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
0,81
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,48
Tracking Error
6,35
Correlación
-6,89
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,43
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
4,21
Tracking Error
7,47
Correlación
20,51
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of Australia | 5.919.410$ | 0,80% |
Bank of America Corp. | 4.886.470$ | 0,66% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 4.904.931$ | 0,66% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.649.343$ | 0,63% |
HSBC Holdings PLC | 4.518.359$ | 0,61% |
Lloyds Banking Group PLC | 4.181.876$ | 0,56% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4.148.223$ | 0,56% |
HSBC USA, Inc. | 4.021.867$ | 0,54% |
Macquarie Bank Ltd. | 3.903.269$ | 0,53% |
Macquarie Bank Ltd. | 3.757.704$ | 0,51% |
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Categoría
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