Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C)
135,98$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD FRN IG Corp TCA USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
618,8M€
Patrimonio de la clase
451,7M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet Institutional
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098887180 | 1.724,26$ | 10,26% | — | 0,070% | |||
| LU1681041031 |   1 más Más distribuidores  | 55,90€ | 3,92% | 0€ | 0,130% | ||
| LU1681040900 | | 135,98$ | 3,70% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681040900
Clases disponibles
2026+2,58%
5 años+4,37%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,50%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
0,67
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
6,37
Tracking Error
2,50
Correlación
25,25
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
0,81
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,48
Tracking Error
6,35
Correlación
-6,89
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,43
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
4,21
Tracking Error
7,47
Correlación
20,51
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of Australia | 5.862.924$ | 0,76% |
Amazon.com, Inc. | 5.407.937$ | 0,70% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 4.861.359$ | 0,63% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.678.354$ | 0,61% |
HSBC Holdings PLC | 4.496.835$ | 0,58% |
Bank of America Corp. | 4.286.098$ | 0,56% |
Lloyds Banking Group PLC | 4.190.942$ | 0,54% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4.114.736$ | 0,53% |
Macquarie Bank Ltd. | 3.907.538$ | 0,51% |
Wells Fargo & Co. | 3.745.612$ | 0,49% |
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Categoría
Gestora
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