Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)
109,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR FRN IG Corp TCA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.129,4M€
Patrimonio de la clase
1.127,5M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923163676 | 58,86£ | 4,75% | — | 0,110% | |||
| LU1681041114 | 109,37€ | 3,01% | — | 0,110% | |||
| LU1923163759 | 60,94$ | 2,50% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041114
Clases disponibles
2025+1,10%
5 años+1,97%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,37
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
7,27
Tracking Error
3,04
Correlación
-26,96
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
0,68%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
0,31
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
15,10
Tracking Error
6,11
Correlación
38,86
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
0,75%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,70
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
14,89
Tracking Error
5,20
Correlación
38,59
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,8%
Convertible
5,0%
Cash
4,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 31.316.639€ | 2,85% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 26.554.544€ | 2,41% |
Morgan StanleyXS2790333616 | 25.917.020€ | 2,36% |
Landesbank Baden-WuerttembergDE000LB39BG3 | 23.685.806€ | 2,15% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2860946867 | 22.310.123€ | 2,03% |
Federation des Caisses Desjardins du QuebecXS2742659738 | 21.685.189€ | 1,97% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 20.346.060€ | 1,85% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2747616105 | 18.127.588€ | 1,65% |
UniCredit S.p.A.IT0005622912 | 17.726.599€ | 1,61% |
Bank of MontrealXS2798993858 | 17.106.643€ | 1,55% |
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Categoría
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