Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)
110,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR FRN IG Corp TCA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.313,6M€
Patrimonio de la clase
1.311,1M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923163676 | 60,00£ | 5,68% | — | 0,110% | |||
| LU1681041114 |  | 110,56€ | 3,58% | — | 0,110% | ||
| LU1923163759 | 62,16$ | -0,38% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041114
Clases disponibles
2025+2,20%
5 años+1,87%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,04%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,60
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
3,19
R Cuadrado
5,12
Tracking Error
2,56
Correlación
-22,63
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,53
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
1,73
Tracking Error
3,89
Correlación
13,17
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,39
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
17,65
Tracking Error
5,15
Correlación
42,01
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,1%
Cash
4,6%
Convertible
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 31.294.310€ | 2,38% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 26.371.555€ | 2,01% |
Morgan StanleyXS2790333616 | 24.824.168€ | 1,89% |
Landesbank Baden-WuerttembergDE000LB39BG3 | 23.805.070€ | 1,81% |
NTT Finance CorpXS3100079865 | 22.708.221€ | 1,73% |
The Toronto-Dominion BankXS2803392021 | 22.745.726€ | 1,73% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2860946867 | 22.160.325€ | 1,69% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 22.026.557€ | 1,68% |
Federation des Caisses Desjardins du QuebecXS2742659738 | 21.746.422€ | 1,65% |
Barclays PLCXS3069319542 | 19.124.532€ | 1,46% |
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Categoría
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