Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)
109,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR FRN IG Corp TCA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.106,0M€
Patrimonio de la clase
1.104,1M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923163676 | 59,34£ | 4,36% | — | 0,110% | |||
| LU1681041114 | 109,88€ | 3,33% | — | 0,110% | |||
| LU1923163759 | 61,44$ | 0,61% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041114
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años+1,84%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,56
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
3,09
R Cuadrado
4,50
Tracking Error
3,00
Correlación
-21,20
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,55
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,09
R Cuadrado
5,16
Tracking Error
5,85
Correlación
22,72
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,49
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
18,68
Tracking Error
5,18
Correlación
43,22
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Convertible
2,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 31.442.802€ | 2,83% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 26.519.707€ | 2,39% |
Morgan StanleyXS2790333616 | 24.839.434€ | 2,23% |
Landesbank Baden-WuerttembergDE000LB39BG3 | 23.824.077€ | 2,14% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2860946867 | 22.450.745€ | 2,02% |
Federation des Caisses Desjardins du QuebecXS2742659738 | 21.779.215€ | 1,96% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 20.479.255€ | 1,84% |
UniCredit S.p.A.IT0005622912 | 17.718.613€ | 1,59% |
Bank of MontrealXS2798993858 | 17.198.119€ | 1,55% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2747616105 | 17.201.975€ | 1,55% |
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Categoría
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