Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)
109,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR FRN IG Corp TCA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.104,4M€
Patrimonio de la clase
1.102,5M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923163676 | 59,11£ | 4,93% | — | 0,110% | |||
| LU1681041114 | 109,62€ | 3,16% | — | 0,110% | |||
| LU1923163759 | 61,20$ | 1,85% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041114
Clases disponibles
2025+1,33%
5 años+1,83%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,41
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
2,48
R Cuadrado
4,88
Tracking Error
3,00
Correlación
-22,10
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
0,65%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,34
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
14,63
Tracking Error
6,07
Correlación
38,25
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,59
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
18,25
Tracking Error
5,20
Correlación
42,72
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,5%
Convertible
3,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 31.387.260€ | 2,83% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 26.455.387€ | 2,39% |
Morgan StanleyXS2790333616 | 24.976.173€ | 2,25% |
Landesbank Baden-WuerttembergDE000LB39BG3 | 23.753.915€ | 2,14% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2860946867 | 22.377.688€ | 2,02% |
Federation des Caisses Desjardins du QuebecXS2742659738 | 21.735.562€ | 1,96% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 20.397.343€ | 1,84% |
UniCredit S.p.A.IT0005622912 | 17.647.489€ | 1,59% |
Bank of MontrealXS2798993858 | 17.155.607€ | 1,55% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2747616105 | 17.162.965€ | 1,55% |
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Categoría
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