Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)
110,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR FRN IG Corp TCA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.180,1M€
Patrimonio de la clase
1.177,8M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923163676 | 59,66£ | 4,49% | — | 0,110% | |||
| LU1681041114 | 110,22€ | 3,41% | — | 0,110% | |||
| LU1923163759 | 61,77$ | 0,28% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041114
Clases disponibles
2025+1,88%
5 años+1,84%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,61
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
3,13
R Cuadrado
5,93
Tracking Error
2,70
Correlación
-24,35
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
0,42%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,54
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
1,17
Tracking Error
5,16
Correlación
10,82
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,44
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
17,25
Tracking Error
5,15
Correlación
41,53
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,8%
Cash
2,6%
Convertible
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 31.201.093€ | 2,66% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 26.449.619€ | 2,25% |
Morgan StanleyXS2790333616 | 24.909.378€ | 2,12% |
Landesbank Baden-WuerttembergDE000LB39BG3 | 23.716.002€ | 2,02% |
Federation des Caisses Desjardins du QuebecXS2742659738 | 21.680.456€ | 1,85% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2860946867 | 21.365.596€ | 1,82% |
NTT Finance CorpXS3100079865 | 20.613.433€ | 1,76% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 20.354.392€ | 1,73% |
The Toronto-Dominion BankXS2803392021 | 18.558.948€ | 1,58% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2986720816 | 18.023.310€ | 1,53% |
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Categoría
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