Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)
111,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR FRN IG Corp TCA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.316,6M€
Patrimonio de la clase
1.313,4M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923163676 | 60,53£ | 5,19% | — | 0,110% | |||
| LU1681041114 |   | 111,08€ | 3,58% | — | 0,110% | ||
| LU1923163759 | | 62,71$ | 2,08% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041114
Clases disponibles
2025+2,68%
5 años+1,93%
Riesgo1 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,57
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
3,25
R Cuadrado
2,98
Tracking Error
1,95
Correlación
17,27
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
0,31%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
0,56
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
0,13
Tracking Error
3,60
Correlación
3,58
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,34
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
16,69
Tracking Error
5,12
Correlación
40,86
Ratio de Información
0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,4%
Cash
9,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 27.722.535€ | 2,06% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 25.592.567€ | 1,90% |
Morgan StanleyXS2790333616 | 24.943.830€ | 1,86% |
Landesbank Baden-WuerttembergDE000LB39BG3 | 23.764.013€ | 1,77% |
The Toronto-Dominion BankXS2803392021 | 22.712.522€ | 1,69% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2860946867 | 22.142.156€ | 1,65% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 21.496.447€ | 1,60% |
Barclays PLCXS3069319542 | 18.702.411€ | 1,39% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.XS3002552134 | 18.251.396€ | 1,36% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2986720816 | 18.079.118€ | 1,35% |
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Categoría
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