Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc
151,90$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd EM Sover TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
256,3M€
Patrimonio de la clase
147,1M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681041205 |   1 más Más distribuidores  | 151,90$ | 4,01% | — | 0,230% | ||
| LU1686830909 | 79,07$ | 0,09% | — | 0,230% | |||
| LU1686831030 | 64,54€ | -6,07% | 0€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041205
Clases disponibles
2026+1,51%
5 años+2,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
-0,05
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
87,45
Tracking Error
1,23
Correlación
93,52
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-1,26
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,44
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,53
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.566.513$ | 1,16% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 3.069.910$ | 0,78% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 2.873.462$ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 5% | 2.651.749$ | 0,67% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 2.348.816$ | 0,60% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 2.179.235$ | 0,55% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 2.142.594$ | 0,54% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 1.872.491$ | 0,48% |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.605.354$ | 0,41% |
Poland (Republic of) 4.875% | 1.619.128$ | 0,41% |
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Categoría
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