Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc
152,31$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd EM Sover TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
225,6M€
Patrimonio de la clase
151,0M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681041205 |   1 más Más distribuidores  | 152,31$ | 3,84% | — | 0,230% | ||
| LU1686830909 | 79,29$ | 0,09% | — | 0,230% | |||
| LU1686831030 | 64,93€ | -6,07% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041205
Clases disponibles
2026+0,65%
5 años+1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,39%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
-0,58
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
1,15
Correlación
94,77
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-1,40
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,42
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,05
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,52
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.107.472$ | 1,26% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 1.936.718$ | 0,79% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 1.793.278$ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 5% | 1.713.557$ | 0,70% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.440.738$ | 0,58% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.240.977$ | 0,50% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 1.224.966$ | 0,50% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 1.124.196$ | 0,46% |
Poland (Republic of) 4.875% | 1.091.022$ | 0,44% |
Brazil (Federative Republic) 6.625% | 1.033.067$ | 0,42% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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