Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc

581,82
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.769,2M
Patrimonio de la clase
4.979,6M
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
Application form
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF
LU1681043599
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años+13,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,01%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
-0,68
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,39
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
13,38%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
0,46
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,36
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
13,85%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
0,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,49
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
Salud
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,7%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI World NR USD
5.702.482.650100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.