Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc
700,66$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.059,1M€
Patrimonio de la clase
88,6M€
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681043599 |   | 608,09€ | 16,44% | 0€ | 0,280% | ||
| LU1681043672 |  | 700,66$ | 16,44% | — | 0,280% | ||
| LU2655993207 | | 36,03€ | — | 0€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681043672
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años+11,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,64%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
-3,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,10
Correlación
99,28
Ratio de Información
-2,96
Rentabilidad anualizada
16,44%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-19,78%
Alpha
-0,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,21
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,51
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,4%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 5.967.282.734$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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