Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-C

616,41
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
241,2M
Patrimonio de la clase
241,2M
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
Application form
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic
LU1681044647
Clase única
2025+0,53%
5 años+9,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,45%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
2,79
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,36
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
0,89
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,00
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
9,33%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-21,75%
Alpha
0,67
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,89
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,9%
Salud
Salud
19,8%
Finanzas
Servicios Financieros
19,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
Energía
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
82,0%
Zona Euro
10,4%
Estados Unidos
7,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,1%
Giantcap
24,7%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
40.413.10216,78%
Spotify Technology SALU1778762911
18.355.0347,62%
Investor AB Class BSE0015811963
8.352.6143,47%
DSV ASDK0060079531
8.318.3573,45%
Nordea Bank AbpFI4000297767
7.578.9213,15%
Volvo AB Class BSE0000115446
7.169.2372,98%
Atlas Copco AB Class ASE0017486889
7.021.7272,92%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
5.213.0762,16%
Nokia OyjFI0009000681
4.644.8811,93%
Danske Bank ASDK0010274414
4.592.1311,91%
Datos a

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Categoría
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