Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc

5,96
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.947,0M
Patrimonio de la clase
2.869,3M
Fecha de inicio
18/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
AnnualReport
30/09/2022
Application form
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF
LU1681045370
Clases disponibles
2025+14,58%
5 años+7,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,70%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
1,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,70
Correlación
99,85
Ratio de Información
2,37
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
0,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
1,04
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
7,21%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-23,33%
Alpha
-0,76
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
1,08
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,6%
Finanzas
Servicios Financieros
23,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,4%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Energía
Energía
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
Salud
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
65,5%
Asia Emergente
49,7%
País Desarrollado
34,5%
Asia Desarrollada
30,0%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
6,4%
África
3,3%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
57,5%
Largecap
33,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI EM NR USD
3.616.163.451100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.