AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc
218,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsry Grn Til TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.255,1M€
Patrimonio de la clase
3.051,2M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681046261 |   | 218,36€ | 1,40% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681046261
Clase única
2026-1,05%
5 años-2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,97%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
-0,34
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,11
Correlación
99,98
Ratio de Información
-3,17
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,16
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,20
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-20,69%
Alpha
-0,09
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,36
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 124.507.020€ | 3,82% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 65.706.745€ | 2,02% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 63.649.298€ | 1,95% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 62.527.579€ | 1,92% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 61.380.903€ | 1,89% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 59.383.465€ | 1,82% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 57.649.968€ | 1,77% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 52.709.903€ | 1,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 50.665.877€ | 1,56% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 47.934.035€ | 1,47% |
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Categoría
Gestora
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