AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc
220,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsry Grn Til TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.140,9M€
Patrimonio de la clase
3.020,9M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681046261 |   | 220,99€ | 1,19% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681046261
Clase única
2025+0,31%
5 años-2,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,41%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,21
Correlación
99,90
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,44
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-2,96%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,36
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 114.050.412€ | 3,79% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 60.760.870€ | 2,02% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 57.493.402€ | 1,91% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 56.666.439€ | 1,88% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 54.747.919€ | 1,82% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 49.205.947€ | 1,63% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 48.696.836€ | 1,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 47.023.323€ | 1,56% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 45.351.283€ | 1,51% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 44.274.575€ | 1,47% |
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Categoría
Gestora
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