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    AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc

    219,38€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Amundi - Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Trsry Grn Til TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    3.116,5M€
    Patrimonio de la clase
    2.937,8M€
    Fecha de inicio
    5/04/2018
    Comisión de gestión
    0,070%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,140%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    15/04/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    11/02/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/03/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/09/2022
    Descargar
    Factsheet
    28/02/2022
    Descargar
    Application form
    31/01/2020
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc

    AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1681046261
    		219,38€-0,02%—0,070%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1681046261
    Clase única
    2025-0,42%
    5 años-2,68%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,140%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,27%
    Volatilidad
    4,90%
    Máxima caída
    -2,88%
    Alpha
    -0,20
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    0,29
    R Cuadrado
    99,82
    Tracking Error
    0,22
    Correlación
    99,91
    Ratio de Información
    -0,89
    Rentabilidad anualizada
    -0,02%
    Volatilidad
    7,48%
    Máxima caída
    -10,78%
    Alpha
    0,00
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,26
    R Cuadrado
    99,69
    Tracking Error
    0,44
    Correlación
    99,84
    Ratio de Información
    -0,13
    Rentabilidad anualizada
    -2,68%
    Volatilidad
    6,63%
    Máxima caída
    -21,74%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    99,73
    Tracking Error
    0,37
    Correlación
    99,86
    Ratio de Información
    -0,40

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
    		118.510.314€3,82%
    Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470
    		60.128.305€1,94%
    Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
    		57.300.001€1,85%
    Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
    		56.595.645€1,83%
    France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
    		54.345.780€1,75%
    France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
    		52.064.923€1,68%
    Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07
    		47.306.699€1,53%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
    		47.033.794€1,52%
    Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
    		45.250.358€1,46%
    Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
    		43.412.576€1,40%
    Datos a

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