Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF-C
117,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Eurzn LwstRtd Gov Bd IG 1-3Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
72,0M€
Patrimonio de la clase
72,0M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3
Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1681046345 | 117,86€ | 1,81% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681046345
Clase única
2025+1,54%
5 años+0,49%
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
1,36%
Máxima caída
-0,23%
Alpha
-0,04
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,12
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
0,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,19
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
0,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,19
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 6.640.162€ | 9,22% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000345547 | 4.863.127€ | 6,75% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000341504 | 4.834.027€ | 6,71% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000351602 | 3.075.960€ | 4,27% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 2.550.453€ | 3,54% |
Portugal (Republic Of) 4.125%PTOTEUOE0019 | 2.529.435€ | 3,51% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 2.442.845€ | 3,39% |
Spain (Kingdom of)ES0000012I08 | 2.391.829€ | 3,32% |
Ireland (Republic Of) 0.9%IE00BDHDPR44 | 2.386.294€ | 3,31% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 2.290.894€ | 3,18% |
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Categoría
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