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Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF-C

112,41
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

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Benchmark
FTSE Eurzn LwstRtd Gov Bd IG 1-3Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
43,2M
Patrimonio de la clase
43,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3
LU1681046345
Clase única
2024-0,01%
5 años-0,47%
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
1,74%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,13
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
0,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
0,22
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
0,02
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
0,25
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434
3.942.3399,15%
Belgium (Kingdom Of) 1%BE0000337460
2.894.7966,72%
Portugal (Republic Of) 2.875%PTOTEKOE0011
2.459.7605,71%
Belgium (Kingdom Of) 4.5%BE0000324336
2.180.3775,06%
Ireland (Republic Of) 1%IE00BV8C9418
2.017.5764,68%
Portugal (Republic Of) 2.875%PTOTETOE0012
2.018.2844,68%
Portugal (Republic Of) 4.125%PTOTEUOE0019
1.670.8863,88%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
1.495.2813,47%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
1.469.2453,41%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
1.450.0623,36%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.