Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF-C
113,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Eurzn LwstRtd Gov Bd IG 1-3Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,4M€
Patrimonio de la clase
48,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3
Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1681046345 | 113,53€ | -0,40% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681046345
Clase única
2024+0,99%
5 años-0,39%
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,12
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-5,67%
Alpha
0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,22
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
0,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
0,25
Correlación
98,82
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 1%BE0000337460 | 3.224.346€ | 6,63% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000341504 | 3.206.667€ | 6,59% |
Portugal (Republic Of) 2.875%PTOTEKOE0011 | 2.767.536€ | 5,69% |
Belgium (Kingdom Of) 4.5%BE0000324336 | 2.454.470€ | 5,05% |
Portugal (Republic Of) 2.875%PTOTETOE0012 | 2.271.862€ | 4,67% |
Ireland (Republic Of) 1%IE00BV8C9418 | 2.246.223€ | 4,62% |
Portugal (Republic Of) 4.125%PTOTEUOE0019 | 1.807.552€ | 3,72% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 1.750.702€ | 3,60% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 1.721.156€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 1.695.392€ | 3,49% |
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