Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D
191,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE EZ Lowest-Rated Govt IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.356,2M€
Patrimonio de la clase
74,4M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1681046857 |  | 191,29€ | 2,23% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681046857
Clase única
2026-1,24%
5 años-2,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
0,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,27
Correlación
99,69
Ratio de Información
2,33
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
0,71
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,35
Correlación
99,74
Ratio de Información
2,17
Rentabilidad anualizada
-2,39%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,63
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 5%BE0000304130 | 19.387.358€ | 1,44% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 18.043.312€ | 1,34% |
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 16.839.465€ | 1,25% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 15.256.390€ | 1,13% |
Belgium (Kingdom Of) 4.25%BE0000320292 | 14.855.377€ | 1,10% |
Belgium (Kingdom Of) 2.85%BE0000360694 | 14.527.631€ | 1,08% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000345547 | 13.288.318€ | 0,99% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000341504 | 13.154.021€ | 0,98% |
Belgium (Kingdom Of) 1%BE0000335449 | 12.829.450€ | 0,95% |
Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018 | 12.647.381€ | 0,94% |
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Categoría
Gestora
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