Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc

160,30
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.299,4M
Patrimonio de la clase
720,8M
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/09/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
Application form
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF
LU1681049109
Clases disponibles
2025+13,16%
5 años+13,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,38%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-7,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,70%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,84%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-25,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
Salud
9,1%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,7%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS S&P 500 NR USD
6.244.934.419100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.