UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
19,01$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Enh Mlt-Fct Lcl Ccy Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
74,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
6/06/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1720938924 | 19,01$ | 7,16% | — | 0,400% | |||
| LU1720938841 |   | 13,06$ | 7,15% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1720938924
Clases disponibles
2026+1,65%
5 años+3,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,69%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
1,98
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
0,69
Correlación
98,02
Ratio de Información
3,53
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
1,45
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
1,28
Correlación
98,99
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,25
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
2,54
Correlación
97,02
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Cash
4,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 2.594.244$ | 2,89% |
Poland (Republic of)PL0000113783 | 1.230.627$ | 1,37% |
Thailand (Kingdom Of)TH0623X3BC03 | 1.126.875$ | 1,25% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000H9 | 1.070.956$ | 1,19% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN8A7 | 1.007.278$ | 1,12% |
Poland (Republic of)PL0000112736 | 990.174$ | 1,10% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 940.695$ | 1,05% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 941.039$ | 1,05% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 922.803$ | 1,03% |
Malaysia (Government Of)MYBMO2200016 | 917.137$ | 1,02% |
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