UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
19,51$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Enh Mlt-Fct Lcl Ccy Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,2M€
Patrimonio de la clase
19,0M€
Fecha de inicio
6/06/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1720938924 | 19,51$ | 6,76% | — | 0,400% | |||
| LU1720938841 |   | 13,78$ | 6,76% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1720938924
Clases disponibles
2026+1,04%
5 años+2,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,15%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
2,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
0,46
Correlación
99,09
Ratio de Información
5,75
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
1,50
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,26
Correlación
99,15
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,40
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
2,54
Correlación
97,04
Ratio de Información
0,05
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,1%
Cash
4,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 3.089.416$ | 3,90% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000H9 | 1.220.266$ | 1,54% |
Thailand (Kingdom Of)TH0623X3BC03 | 1.152.076$ | 1,45% |
Poland (Republic of)PL0000112736 | 1.040.441$ | 1,31% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN8A7 | 987.973$ | 1,25% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 965.936$ | 1,22% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 952.680$ | 1,20% |
Poland (Republic of)PL0000113783 | 933.202$ | 1,18% |
Malaysia (Government Of)MYBMO2200016 | 911.669$ | 1,15% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8 | 913.507$ | 1,15% |
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Categoría
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