UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
19,67$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Enh Mlt-Fct Lcl Ccy Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
67,9M€
Patrimonio de la clase
19,6M€
Fecha de inicio
6/06/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1720938924 | 19,67$ | 7,69% | — | 0,400% | |||
| LU1720938841 |   | 13,51$ | 7,68% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1720938924
Clases disponibles
2026+2,78%
5 años+2,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,55%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
2,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
0,50
Correlación
99,00
Ratio de Información
5,78
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
1,62
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
1,26
Correlación
99,12
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,36
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
2,54
Correlación
97,07
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,7%
Cash
4,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 2.596.598$ | 3,00% |
Poland (Republic of)PL0000113783 | 1.286.135$ | 1,49% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000H9 | 1.231.609$ | 1,42% |
Thailand (Kingdom Of)TH0623X3BC03 | 1.145.185$ | 1,32% |
Poland (Republic of)PL0000112736 | 1.031.663$ | 1,19% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN8A7 | 997.517$ | 1,15% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 978.535$ | 1,13% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 966.040$ | 1,12% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 961.983$ | 1,11% |
Malaysia (Government Of)MYBMO2200016 | 923.914$ | 1,07% |
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