UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,3M€
Patrimonio de la clase
42,7M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 |  | 10,63€ | 5,20% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1805389506 | 9,66€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2025+4,15%
5 años+1,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,73%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
2,26
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
82,40
Tracking Error
2,39
Correlación
90,77
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
2,39%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
1,90
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
81,42
Tracking Error
3,10
Correlación
90,23
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
1,21
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
3,17
Correlación
92,18
Ratio de Información
0,97
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,5%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 305.798€ | 0,71% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 302.486€ | 0,71% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 303.264€ | 0,71% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 301.454€ | 0,70% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 301.983€ | 0,70% |
Banco Santander, S.A.XS3002233628 | 302.037€ | 0,70% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 299.964€ | 0,70% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 213.038€ | 0,50% |
Banco de Sabadell SAXS2782109016 | 210.173€ | 0,49% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 211.248€ | 0,49% |
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