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    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

    10,58€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Eur A LqC 1- 5Y Ss TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    42,5M€
    Patrimonio de la clase
    42,5M€
    Fecha de inicio
    31/05/2018
    Comisión de gestión
    0,120%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    4/05/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1805389258
    		10,58€3,22%1€0,120%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1805389258
    Clase única
    2025+1,94%
    5 años+0,75%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    6,36%
    Volatilidad
    1,76%
    Máxima caída
    -0,34%
    Alpha
    2,31
    Beta
    0,40
    Ratio de Sharpe
    1,84
    R Cuadrado
    92,38
    Tracking Error
    2,52
    Correlación
    96,12
    Ratio de Información
    0,46
    Rentabilidad anualizada
    3,22%
    Volatilidad
    4,00%
    Máxima caída
    -5,12%
    Alpha
    1,21
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    0,06
    R Cuadrado
    86,78
    Tracking Error
    3,50
    Correlación
    93,16
    Ratio de Información
    0,65
    Rentabilidad anualizada
    0,75%
    Volatilidad
    3,34%
    Máxima caída
    -9,89%
    Alpha
    0,90
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,16
    R Cuadrado
    84,92
    Tracking Error
    3,26
    Correlación
    92,15
    Ratio de Información
    0,75

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    95,8%
    Convertible
    3,7%
    Cash
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS2769892519
    		305.716€0,73%
    BNP Paribas SAFR001400WLJ1
    		304.323€0,73%
    Jcdecaux SEFR001400F0H3
    		212.494€0,51%
    Deutsche Bank AGDE000A30VT06
    		213.314€0,51%
    Banque Federative du Credit MutuelFR001400GGZ0
    		209.728€0,50%
    Societe Generale S.A.FR001400M6G3
    		210.161€0,50%
    Commerzbank AGDE000CZ45YE5
    		208.286€0,50%
    Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2673808486
    		208.535€0,50%
    Cooperatieve Rabobank U.A.XS2613658041
    		208.599€0,50%
    Santander Consumer Finance, S.A.XS2747776487
    		206.636€0,49%
    Datos a

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