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    UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sst UCITS ETFA-disEUR

    10,24€
    Fecha de valor liquidativo: 5/9/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Eur A LqC 1- 5Y Ss TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    27,9M€
    Patrimonio de la clase
    27,9M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,120%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
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    AnnualReport
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    Prospectus
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    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Rulebook
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF

    UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1805389258
    		10,24€-0,95%1€0,120%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1805389258
    Clase única
    2024+0,51%
    5 años-0,45%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,20%
    Volatilidad
    2,84%
    Máxima caída
    -0,69%
    Alpha
    1,26
    Beta
    0,46
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    80,01
    Tracking Error
    3,25
    Correlación
    89,45
    Ratio de Información
    0,53
    Rentabilidad anualizada
    -0,95%
    Volatilidad
    4,06%
    Máxima caída
    -9,74%
    Alpha
    0,66
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,60
    R Cuadrado
    85,90
    Tracking Error
    3,72
    Correlación
    92,68
    Ratio de Información
    0,96
    Rentabilidad anualizada
    -0,45%
    Volatilidad
    3,24%
    Máxima caída
    -10,25%
    Alpha
    0,03
    Beta
    0,46
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    83,11
    Tracking Error
    3,56
    Correlación
    91,17
    Ratio de Información
    0,40

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,4%
    Convertible
    3,3%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Deutsche Lufthansa AGXS2296203123
    		198.447€0,72%
    Credit Agricole S.A.FR0014009UH8
    		192.904€0,70%
    L'Oreal S.A.FR0014009EJ8
    		190.175€0,69%
    Banco Santander, S.A.XS2324321285
    		187.991€0,68%
    Danone SAFR0014003Q41
    		189.484€0,68%
    RCI Banque S.A.FR001400IEQ0
    		155.526€0,56%
    ABANCA Corporacion Bancaria S.A.ES0265936056
    		107.564€0,39%
    Credit Agricole S.A.FR001400KDS4
    		105.110€0,38%
    Raiffeisen Bank International AGXS2547936984
    		105.608€0,38%
    BPCE SAFR001400I7P8
    		105.688€0,38%
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