UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis
10,64€
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Información
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Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur A LqC 1- 5Y Ss TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,6M€
Patrimonio de la clase
42,6M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 | 10,64€ | 3,53% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clase única
2025+2,45%
5 años+0,83%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,97%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
2,35
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
92,35
Tracking Error
2,54
Correlación
96,10
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
1,67
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
3,50
Correlación
94,46
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
0,98
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
3,24
Correlación
92,13
Ratio de Información
0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Convertible
2,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS2769892519 | 305.756€ | 0,73% |
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 305.457€ | 0,73% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 299.896€ | 0,71% |
Jcdecaux SEFR001400F0H3 | 212.750€ | 0,51% |
Deutsche Bank AGDE000A30VT06 | 213.548€ | 0,51% |
Banco de Sabadell SAXS2782109016 | 210.167€ | 0,50% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2613658041 | 208.872€ | 0,50% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 208.890€ | 0,50% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400GGZ0 | 209.208€ | 0,50% |
Societe Generale S.A.FR001400M6G3 | 209.845€ | 0,50% |
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Categoría
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