UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,6M€
Patrimonio de la clase
42,6M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 | 10,51€ | 3,05% | 1€ | 0,060% | |||
| LU1805389506 | 9,54€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2025+2,92%
5 años+0,87%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
2,35
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
92,35
Tracking Error
2,54
Correlación
96,10
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
1,67
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
3,50
Correlación
94,46
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
0,98
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
3,24
Correlación
92,13
Ratio de Información
0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
1,7%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 306.501€ | 0,72% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 302.095€ | 0,71% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 299.035€ | 0,70% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 300.429€ | 0,70% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 300.978€ | 0,70% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 301.025€ | 0,70% |
Banco Santander, S.A.XS3002233628 | 297.994€ | 0,70% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 212.246€ | 0,50% |
Societe Generale S.A.FR001400M6G3 | 210.238€ | 0,49% |
Banco de Sabadell SAXS2782109016 | 210.543€ | 0,49% |
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