UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,7M€
Patrimonio de la clase
42,2M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 | 10,49€ | 3,50% | 1€ | 0,060% | |||
| LU1805389506 | 9,53€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2025+2,78%
5 años+0,82%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,85%
Volatilidad
1,56%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
2,65
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
2,43
Correlación
91,68
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
1,56
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
87,11
Tracking Error
3,40
Correlación
93,33
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
1,16
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
84,55
Tracking Error
3,21
Correlación
91,95
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,5%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 304.856€ | 0,73% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 300.081€ | 0,72% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 301.525€ | 0,72% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 296.207€ | 0,71% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 298.134€ | 0,71% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 299.208€ | 0,71% |
Banco Santander, S.A.XS3002233628 | 294.540€ | 0,70% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 212.186€ | 0,51% |
Societe Generale S.A.FR001400M6G3 | 209.225€ | 0,50% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 209.382€ | 0,50% |
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Categoría
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