Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)
62,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI US Corp ESG St SRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
904,4M€
Patrimonio de la clase
501,2M€
Fecha de inicio
24/04/2018
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1806494503 | 800,52€ | 3,63% | 500.000€ | 0,070% | |||
| LU1806494412 | 1.057,70€ | 3,63% | 500.000€ | 0,070% | |||
| LU2297533809 |   | 39,11€ | 3,62% | 0€ | 0,080% | ||
| LU1806495575 | | 62,78$ | 2,72% | — | 0,040% | ||
| LU1806494255 | 1.250,64€ | 2,71% | 500.000€ | 0,050% | |||
| LU1806494099 | 1.245,26$ | 2,71% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1806495575
Clases disponibles
2026+1,98%
5 años+1,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,71%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
0,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
0,45
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
-0,15
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,34
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,50
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVS Health Corp 5.05% | 1.962.541$ | 0,18% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 1.602.028$ | 0,15% |
Bank of America Corp. | 1.493.729$ | 0,14% |
Bank of America Corp. | 1.392.467$ | 0,13% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 1.401.880$ | 0,13% |
AbbVie Inc. 3.2% | 1.341.404$ | 0,12% |
CVS Health Corp 4.78% | 1.291.603$ | 0,12% |
Wells Fargo & Co. | 1.293.913$ | 0,12% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 1.300.487$ | 0,12% |
Amgen Inc. 5.25% | 1.312.543$ | 0,12% |
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Categoría
Gestora
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