Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc
107,55€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 3-5Y MP TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,2M€
Patrimonio de la clase
50,2M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219713 |   1 más Más distribuidores  | 107,55€ | 1,81% | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219713
Clase única
2025+1,89%
5 años-0,96%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,70
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
85,59
Tracking Error
2,37
Correlación
92,52
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,67
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
83,04
Tracking Error
3,07
Correlación
91,13
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
-0,38
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
86,14
Tracking Error
3,35
Correlación
92,81
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.730.223€ | 5,44% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 2.568.572€ | 5,12% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 2.508.121€ | 4,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 2.338.968€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 2.315.766€ | 4,61% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102473 | 2.264.112€ | 4,51% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 2.231.194€ | 4,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 2.161.768€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 2.153.072€ | 4,29% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102499 | 2.122.090€ | 4,23% |
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Categoría
Gestora
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