Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc
107,93€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS HR MacWgt Gov Bd 3-5Y MP TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,1M€
Patrimonio de la clase
50,1M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1829219713 |   1 más Más distribuidores  | 107,93€ | 2,10% | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1829219713
Clase única
2026+0,41%
5 años-0,84%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
0,37
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
75,76
Tracking Error
1,89
Correlación
87,04
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
2,98%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
-0,37
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
83,36
Tracking Error
2,56
Correlación
91,30
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
-0,34
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
86,28
Tracking Error
3,34
Correlación
92,89
Ratio de Información
0,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 2.784.177€ | 5,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.609.397€ | 4,90% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%NL0015001DQ7 | 2.518.095€ | 4,73% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 2.470.325€ | 4,64% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0014555419 | 2.425.413€ | 4,55% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 2.393.542€ | 4,49% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 2.338.355€ | 4,39% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%NL0013332430 | 2.266.679€ | 4,26% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 2.264.199€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 2.233.053€ | 4,19% |
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Categoría
Gestora
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