Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF D
41,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,6M€
Patrimonio de la clase
108,4M€
Fecha de inicio
8/02/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1832418773 |   1 más Más distribuidores  | 41,54€ | 1,16% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1832418773
Clase única
2026+8,77%
5 años+3,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,13%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
2,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
83,34
Tracking Error
3,04
Correlación
91,29
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-27,87%
Alpha
0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
3,11
Correlación
97,82
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
18,44%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
3,74
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,2%
Tecnología
0,3%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
61,2%
Japón
9,7%
Asia Desarrollada
7,0%
Australasia
6,7%
Zona Euro
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,1%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,0%
Largecap
25,3%
Smallcap
21,1%
Microcap
3,7%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR | 70.372.523€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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