Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF D

37,93
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
76,7M
Patrimonio de la clase
108,4M
Fecha de inicio
8/02/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
31/01/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF
LU1832418773
Clase única
2025-7,00%
5 años+4,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
-1,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
2,59
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-27,87%
Alpha
-1,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
3,92
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
18,44%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,33
Tracking Error
3,93
Correlación
97,64
Ratio de Información
0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,0%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
62,7%
Japón
9,6%
Australasia
6,6%
Zona Euro
5,7%
Asia Desarrollada
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,2%
Oriente Medio
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,7%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,6%
Largecap
27,1%
Smallcap
16,1%
Microcap
3,6%
Giantcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR
76.697.491100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.