Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF D

39,53
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
69,6M
Patrimonio de la clase
108,4M
Fecha de inicio
8/02/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/09/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
31/01/2024
Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF
LU1832418773
Clase única
2025-3,09%
5 años+4,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,38%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
0,63
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
2,97
Correlación
96,82
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-27,87%
Alpha
0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
3,81
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
18,44%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,86
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
4,02
Correlación
97,52
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,1%
Tecnología
Tecnología
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
62,5%
Japón
9,4%
Australasia
7,0%
Asia Desarrollada
6,3%
Zona Euro
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Canadá
2,2%
Oriente Medio
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
47,7%
Largecap
28,7%
Smallcap
18,4%
Microcap
3,6%
Giantcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR
72.232.986100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.