UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc
12,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.728,2M€
Patrimonio de la clase
439,1M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,32£ | 3,50% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,33CHF | 2,07% | — | 0,180% | |||
| LU1852211991 |  | 10,13€ | 1,57% | — | 0,180% | ||
| LU1852211215 | | 12,42$ | 1,09% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,78$ | 1,08% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 9,81€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,48$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211215
Clases disponibles
2026+1,54%
5 años+1,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,31%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
0,89
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
80,02
Tracking Error
1,32
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
0,48
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,30
Tracking Error
2,17
Correlación
96,08
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,16
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,47
Tracking Error
2,35
Correlación
96,16
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 85.861.728$ | 4,20% |
European Bank For Reconstruction & Development | 78.820.470$ | 3,86% |
African Development Bank | 56.485.814$ | 2,77% |
African Development Bank | 54.569.992$ | 2,67% |
Inter-American Development Bank | 52.313.356$ | 2,56% |
Asian Development Bank | 44.058.648$ | 2,16% |
Asian Development Bank | 41.979.867$ | 2,06% |
African Development Bank | 41.801.442$ | 2,05% |
African Development Bank | 41.622.843$ | 2,04% |
Inter-American Development Bank | 40.585.819$ | 1,99% |
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Categoría
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