UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc
10,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.728,2M€
Patrimonio de la clase
874,8M€
Fecha de inicio
30/04/2019
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,36£ | 3,86% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,37CHF | 1,88% | — | 0,180% | |||
| LU1852211991 |  | 10,17€ | 1,60% | — | 0,180% | ||
| LU1852211215 | | 12,48$ | 0,98% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,82$ | 0,98% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 9,85€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,51$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211991
Clases disponibles
2026-0,17%
5 años-0,83%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 85.861.728€ | 4,20% |
European Bank For Reconstruction & Development | 78.820.470€ | 3,86% |
African Development Bank | 56.485.814€ | 2,77% |
African Development Bank | 54.569.992€ | 2,67% |
Inter-American Development Bank | 52.313.356€ | 2,56% |
Asian Development Bank | 44.058.648€ | 2,16% |
Asian Development Bank | 41.979.867€ | 2,06% |
African Development Bank | 41.801.442€ | 2,05% |
African Development Bank | 41.622.843€ | 2,04% |
Inter-American Development Bank | 40.585.819€ | 1,99% |
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Categoría
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