UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc
10,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.626,6M€
Patrimonio de la clase
782,2M€
Fecha de inicio
30/04/2019
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,46£ | 4,98% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,49CHF | 3,27% | — | 0,180% | |||
| LU1852211991 |  | 10,28€ | 2,92% | — | 0,180% | ||
| LU1852211215 | | 12,59$ | 1,13% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,93$ | 1,12% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 9,96€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,58$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211991
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años-0,69%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 82.698.201€ | 4,08% |
European Bank For Reconstruction & Development | 79.292.502€ | 3,91% |
African Development Bank | 59.858.241€ | 2,95% |
African Development Bank | 54.786.773€ | 2,70% |
Inter-American Development Bank | 53.747.929€ | 2,65% |
Asian Development Bank | 45.426.538€ | 2,24% |
Inter-American Development Bank | 42.734.820€ | 2,11% |
Asian Development Bank | 42.159.559€ | 2,08% |
African Development Bank | 39.649.426€ | 1,95% |
African Development Bank | 38.791.044€ | 1,91% |
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Categoría
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