UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc
10,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.367,1M€
Patrimonio de la clase
575,0M€
Fecha de inicio
30/04/2019
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,54£ | 4,71% | — | 0,180% | ||
| LU1852211991 |  | 10,20€ | 2,33% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,44CHF | 1,99% | — | 0,180% | |||
| LU1852211215 | | 12,46$ | 0,80% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,97$ | 0,80% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 10,07€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,50$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211991
Clases disponibles
2026+0,12%
5 años-1,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 56.856.381€ | 3,60% |
European Bank For Reconstruction & Development | 55.260.211€ | 3,50% |
African Development Bank | 41.809.183€ | 2,65% |
African Development Bank | 40.681.259€ | 2,57% |
African Development Bank | 38.208.445€ | 2,42% |
African Development Bank | 35.044.835€ | 2,22% |
Inter-American Development Bank | 34.040.283€ | 2,15% |
Inter-American Development Bank | 32.003.673€ | 2,03% |
African Development Bank | 31.801.524€ | 2,01% |
African Development Bank | 31.371.205€ | 1,99% |
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Categoría
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