BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track Privilege Acc
106,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.082,9M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.940,90€ | 5,38% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,81€ | 5,37% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 89,33€ | 5,37% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 106,51€ | 5,36% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |   | 10,65€ | 5,34% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,47€ | 5,34% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1859444843
Clases disponibles
2026+0,58%
5 años-0,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,65%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,13
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,36
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
0,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,36
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
0,02
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,50
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.550.984€ | 0,21% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.213.552€ | 0,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.826.981€ | 0,19% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 5.857.770€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc.XS3226542861 | 5.956.570€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.963.931€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.523.163€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.655.985€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.663.827€ | 0,18% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.694.092€ | 0,18% |
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