BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track Privilege Acc
104,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.767,1M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.312,06€ | 3,83% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 104,91€ | 3,82% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 87,74€ | 3,80% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 104,62€ | 3,79% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,30€ | 3,78% | — | 0,080% | |||
| LU1859444769 | 10,46€ | 3,78% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1859444843
Clases disponibles
2025+1,53%
5 años-0,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,39
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-0,18
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,55
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
-0,16
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,52
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Convertible
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.319.628€ | 0,21% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.905.145€ | 0,20% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.524.901€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.308.634€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.423.502€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.430.577€ | 0,18% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.206.499€ | 0,18% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.277.156€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.046.090€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.053.543€ | 0,17% |
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Categoría
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