BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track I Acc
104,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.929,6M€
Patrimonio de la clase
697,0M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1862449235 | 104,20€ | 1,75% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU1859444843 | 103,92€ | 1,72% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 | 10,39€ | 1,70% | — | 0,030% | |||
| LU1953136444 | 88.710,15€ | 0,66% | — | 0,000% | |||
| LU2257990759 | 87,15€ | 0,63% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,24€ | 0,59% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años+0,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,38
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-11,49%
Alpha
-0,18
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,57
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,07
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,80
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Convertible
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 6.368.003€ | 0,23% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.304.761€ | 0,23% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.225.347€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820449945 | 4.934.881€ | 0,18% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 4.974.986€ | 0,18% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 4.788.266€ | 0,17% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 4.593.631€ | 0,17% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 4.759.662€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 4.781.335€ | 0,17% |
UBS Group AGCH1214797172 | 4.567.629€ | 0,16% |
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