Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

144,32
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
256,4M
Patrimonio de la clase
256,4M
Fecha de inicio
21/02/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF
LU1900068161
Clase única
2025+6,03%
5 años+5,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,03%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
1,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,66
Correlación
99,88
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
16,07%
Máxima caída
-16,74%
Alpha
-0,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
1,27
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-27,69%
Alpha
-0,93
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
1,21
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,5%
Finanzas
Servicios Financieros
22,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,1%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Salud
Salud
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

Asia Emergente
56,8%
Mercado Emergente
56,8%
País Desarrollado
43,2%
Asia Desarrollada
42,6%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
65,5%
Largecap
31,0%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
256.395.974100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.