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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
189,0M€
Patrimonio de la clase
54,6M€
Fecha de inicio
13/12/2021
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015523 | 8,12$ | 0,88% | — | 0,010% | |||
| LU0429458895 |   1 más Más distribuidores  | 170,02$ | 0,87% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1920015523
Clases disponibles
2026-0,63%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,05
Correlación
99,88
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,08
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.658.652$ | 1,65% |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.223.544$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.084.863$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.070.128$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.073.469$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.046.643$ | 1,37% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.038.909$ | 1,37% |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.043.361$ | 1,37% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.027.829$ | 1,36% |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.028.824$ | 1,36% |
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