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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
176,0M€
Patrimonio de la clase
51,6M€
Fecha de inicio
13/12/2021
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015523 | 8,11$ | 1,83% | — | 0,010% | |||
| LU0429458895 |   1 más Más distribuidores  | 167,42$ | 1,83% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1920015523
Clases disponibles
2026+2,87%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,05
Correlación
99,88
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,08
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.360.190$ | 1,66% |
United States Treasury Notes 3.125% | 2.897.716$ | 1,43% |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.781.756$ | 1,37% |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.756.571$ | 1,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.759.072$ | 1,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.737.872$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.722.060$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.723.777$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.725.334$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.737.569$ | 1,35% |
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