Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
18,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.997,3M€
Patrimonio de la clase
1.054,9M€
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core Eur Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2089238625 |   | 20,26€ | 4,65% | 1.000.000€ | 0,050% | ||
| LU1931975079 |  1 más Más distribuidores | 18,92€ | 4,65% | 1.000.000€ | 0,050% | ||
| LU2798197641 | 10,43CHF | — | — | 0,090% | |||
| LU2977997118 | 10,50$ | — | — | 0,090% | |||
| LU2977997209 | | 10,33£ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931975079
Clases disponibles
2026+0,80%
5 años-0,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core Eur Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
0,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,17
Correlación
99,68
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
0,29
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,30
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
0,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,33
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.979.159€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.736.091€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.737.848€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.814.793€ | 0,09% |
Banco Santander SAXS2908735504 | 1.557.959€ | 0,08% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.611.253€ | 0,08% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 1.533.300€ | 0,08% |
Morgan StanleyXS2595028536 | 1.538.733€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLCXS2193662728 | 1.549.991€ | 0,08% |
Axa SAXS1799611642 | 1.484.217€ | 0,07% |
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Categoría
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