Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
18,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.997,2M€
Patrimonio de la clase
1.013,1M€
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Core Eur Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2089238625 |   | 20,21€ | 5,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU1931975079 |  1 más Más distribuidores | 18,88€ | 5,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2798197641 | 10,39CHF | — | — | 0,070% | |||
| LU2977997118 | 10,49$ | — | — | 0,070% | |||
| LU2977997209 | | 10,32£ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931975079
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años-0,04%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core Eur Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
0,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,18
Correlación
99,63
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
0,27
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,30
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,33
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.172.139€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622 | 1.841.182€ | 0,09% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.848.360€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co.XS2717291970 | 1.595.434€ | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.716.978€ | 0,08% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.763.208€ | 0,08% |
Morgan StanleyXS2595028536 | 1.541.678€ | 0,07% |
BP Capital Markets PLCXS2193662728 | 1.557.181€ | 0,07% |
Banco Santander SAXS2908735504 | 1.561.008€ | 0,07% |
Axa SAXS1799611642 | 1.592.768€ | 0,07% |
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