Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

19,35
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.758,6M
Patrimonio de la clase
1.021,1M
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/09/2025
Prospectus
26/09/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
Application form
31/01/2020
Amundi Core Eur Corporate Bond UCITS ETF
LU1931975079
Clases disponibles
2025+3,50%
5 años+0,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core Eur Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
0,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
0,33
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
0,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,34
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
0,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,35
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,56

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AGCH1214797172
2.275.7340,13%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
1.910.9700,11%
JPMorgan Chase & Co.XS2461234622
1.569.0040,09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
1.602.4180,09%
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
1.489.8350,08%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
1.499.9340,08%
Axa SAXS1799611642
1.376.7650,08%
Morgan StanleyXS2595028536
1.401.9390,08%
JPMorgan Chase & Co.XS2717291970
1.439.0790,08%
BP Capital Markets PLCXS2193662728
1.353.1610,07%
Datos a

Comparar con otros fondos

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