Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist

16,67
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Global Dev Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
178,9M
Patrimonio de la clase
131,9M
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
30/06/2022
Application form
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond ETF
LU1931975236
Clases disponibles
2025-5,62%
5 años-3,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,06%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-0,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,52
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
0,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,66
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-3,66%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-18,38%
Alpha
0,17
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,58
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,60

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 4.375%
783.2760,45%
United States Treasury Notes 3.875%
749.2030,43%
United States Treasury Notes 4.625%
758.4600,43%
United States Treasury Notes 4.25%
730.9460,42%
United States Treasury Notes 3.875%
734.4240,42%
United States Treasury Notes 4%
714.0520,41%
United States Treasury Notes 4%
711.1090,41%
United States Treasury Notes 4.5%
704.8840,40%
United States Treasury Notes 1.25%
679.3790,39%
United States Treasury Notes 4.125%
650.0280,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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