Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist
16,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Global Dev Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
207,9M€
Patrimonio de la clase
89,0M€
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
30/06/2022
30/06/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2977996904 |  | 10,15£ | — | — | 0,050% | ||
| LU2089238971 |  | 17,33€ | -0,47% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1931975236 |  1 más Más distribuidores | 16,40€ | -0,47% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931975236
Clases disponibles
2026+1,19%
5 años-2,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,64%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
0,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,43
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
0,37
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,57
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-2,35%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-17,28%
Alpha
0,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,59
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 906.703€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 898.383€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4% | 877.731€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 883.330€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.5% | 871.798€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 824.332€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 768.719€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4% | 778.145€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 748.673€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 4% | 755.598€ | 0,38% |
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Categoría
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