Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist
16,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Global Dev Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
168,2M€
Patrimonio de la clase
124,4M€
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2977996904 |  | 10,26£ | — | — | 0,070% | ||
| LU2089238971 | | 17,43€ | -1,09% | — | 0,030% | ||
| LU1931975236 |  | 16,97€ | -1,09% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931975236
Clases disponibles
2025-3,90%
5 años-3,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,59%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,48
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-1,09%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,64
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
-3,12%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
0,21
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,58
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 782.632€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 3.875% | 775.370€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.5% | 755.130€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 732.523€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.375% | 706.281€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 703.656€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 696.694€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 1.375% | 660.296€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 1.625% | 643.149€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.375% | 649.644€ | 0,38% |
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Categoría
Gestora
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