Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist
18,84$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
30/06/2022
30/06/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2089239193 |   | 20,41$ | 0,59% | — | 0,030% | ||
| LU1931975319 |  | 18,84$ | 0,59% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931975319
Clases disponibles
2026+1,89%
5 años+0,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,10%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
-0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,16
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,21
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 250.716$ | 0,94% |
United States Treasury Notes 4.25% | 248.874$ | 0,93% |
United States Treasury Notes 4.5% | 238.679$ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4.625% | 214.607$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.25% | 211.806$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 212.097$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 209.320$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4% | 207.037$ | 0,77% |
United States Treasury Notes 3.875% | 202.733$ | 0,76% |
United States Treasury Notes 4% | 203.827$ | 0,76% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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