BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track X EUR Inc
88.789,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.735,6M€
Patrimonio de la clase
646,5M€
Fecha de inicio
18/04/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 88.789,78€ | 2,08% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 104,29€ | 2,07% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 87,23€ | 2,06% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 104,01€ | 2,04% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,25€ | 2,03% | — | 0,080% | |||
| LU1859444769 | 10,40€ | 2,03% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136444
Clases disponibles
2025+0,94%
5 años+0,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
0,39
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
-0,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,54
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,15
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,52
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Convertible
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.276.517€ | 0,23% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.172.727€ | 0,19% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 4.784.249€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 3.375%XS3064425468 | 4.882.107€ | 0,18% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 4.752.706€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 4.766.554€ | 0,17% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 4.533.749€ | 0,17% |
UBS Group AGCH1214797172 | 4.566.448€ | 0,17% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 4.739.429€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 4.490.467€ | 0,16% |
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Categoría
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