BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track X EUR Inc
90.486,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.198,2M€
Patrimonio de la clase
822,3M€
Fecha de inicio
18/04/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.486,39€ | 4,81% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,28€ | 4,80% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,89€ | 4,79% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,99€ | 4,78% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |   | 10,60€ | 4,76% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,42€ | 4,76% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136444
Clases disponibles
2025+2,87%
5 años-0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,48%
Volatilidad
2,58%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,02
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
0,35
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
0,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,36
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,07
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,50
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.574.846€ | 0,21% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 6.285.999€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.334.631€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 6.464.928€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.164.782€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 6.195.193€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.695.512€ | 0,18% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.703.336€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.708.584€ | 0,18% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.732.192€ | 0,18% |
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