BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track X EUR Inc
91.148,89€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.190,8M€
Patrimonio de la clase
802,7M€
Fecha de inicio
18/04/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 91.148,89€ | 4,68% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 107,06€ | 4,67% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 89,54€ | 4,66% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 106,76€ | 4,65% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |   | 10,67€ | 4,64% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,49€ | 4,64% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136444
Clases disponibles
2026+0,81%
5 años-0,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,61%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,05
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,36
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,36
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,50
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.803.128€ | 0,22% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.195.419€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 5.788.226€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.813.674€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.821.993€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.929.103€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc.XS3226542861 | 5.429.131€ | 0,18% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.504.588€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.621.758€ | 0,18% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.638.984€ | 0,18% |
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