BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Privilege
207,14€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ECPI Circular Economy Leaders Eq NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
478,6M€
Patrimonio de la clase
25,0M€
Fecha de inicio
24/04/2019
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136527 |   1 más Más distribuidores  | 20,73€ | 11,11% | — | 0,180% | ||
| LU1953136873 | 207,14€ | 11,11% | 100.000€ | 0,180% | |||
| LU1953136956 | 207,23€ | 11,10% | 250.000€ | 0,180% | |||
| LU2533810276 | 14,76$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136873
Clases disponibles
2026+2,46%
5 años+10,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,20%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-4,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
83,23
Tracking Error
4,33
Correlación
91,23
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
11,11%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-4,83
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
88,31
Tracking Error
4,66
Correlación
93,97
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-17,51%
Alpha
-1,84
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
5,23
Correlación
94,76
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,8%
Tecnología
20,0%
Consumo Cíclico
19,0%
Materiales Básicos
16,0%
Consumo Defensivo
15,7%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios Financieros
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
57,7%
Zona Euro
24,8%
Japón
10,0%
Reino Unido
3,0%
Australasia
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,8%
Giantcap
26,6%
Mediumcap
21,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Albemarle Corp | 17.516.680€ | 3,66% |
Intel Corp | 14.163.088€ | 2,96% |
Kering SAFR0000121485 | 13.630.680€ | 2,84% |
Caterpillar Inc | 12.689.960€ | 2,65% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 12.233.173€ | 2,55% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.993.386€ | 2,50% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 11.965.139€ | 2,50% |
CRH PLCIE0001827041 | 11.945.368€ | 2,49% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 11.893.857€ | 2,48% |
TJX Companies Inc | 11.212.654€ | 2,34% |
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