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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI China Uni Lw Cbn Sel 5% IsCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
261,4M€
Patrimonio de la clase
261,4M€
Fecha de inicio
26/07/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI China Universal UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953188833 |   | 10,40$ | 3,83% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953188833
Clase única
2026-4,88%
5 años-4,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI China Universal UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,50%
Volatilidad
24,51%
Máxima caída
-37,89%
Alpha
-0,96
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
4,51
Correlación
96,84
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-45,08%
Alpha
-1,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
4,03
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-4,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,67
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
3,90
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,2%
Consumo Cíclico
24,2%
Servicios de Comunicación
11,6%
Tecnología
9,4%
Salud
7,6%
Industriales
5,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
91,3%
Mercado Emergente
91,3%
País Desarrollado
8,1%
Asia Desarrollada
6,8%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,8%
Largecap
28,4%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 12.578.402$ | 5,29% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.419.088$ | 4,38% |
Tencent Holdings Ltd | 10.370.540$ | 4,36% |
Xiaomi Corp Class B | 9.318.119$ | 3,92% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 8.780.453$ | 3,69% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 8.247.833$ | 3,47% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 6.930.716$ | 2,91% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 6.388.644$ | 2,68% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 5.439.900$ | 2,29% |
Meituan Class B | 5.428.478$ | 2,28% |
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