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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI China Uni Lw Cbn Sel 5% IsCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
261,4M€
Patrimonio de la clase
261,4M€
Fecha de inicio
26/07/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI China Universal UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953188833 |   | 10,83$ | 6,26% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953188833
Clase única
2026-1,78%
5 años-4,49%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI China Universal UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,83%
Volatilidad
24,51%
Máxima caída
-37,89%
Alpha
-0,96
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
4,51
Correlación
96,84
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-45,08%
Alpha
-1,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
4,03
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-4,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,67
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
3,90
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,7%
Consumo Cíclico
23,5%
Servicios de Comunicación
12,0%
Tecnología
9,2%
Salud
7,6%
Industriales
5,1%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,4%
Exposición regional
Asia Emergente
91,9%
Mercado Emergente
91,9%
País Desarrollado
8,0%
Asia Desarrollada
6,7%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,2%
Largecap
28,5%
Mediumcap
3,3%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.559.215$ | 5,21% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 14.158.639$ | 4,74% |
Tencent Holdings Ltd | 12.787.329$ | 4,28% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 11.382.460$ | 3,81% |
Xiaomi Corp Class B | 11.180.022$ | 3,75% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 10.734.432$ | 3,60% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 8.295.699$ | 2,78% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 8.055.917$ | 2,70% |
Baidu Inc | 6.722.610$ | 2,25% |
Meituan Class B | 6.468.046$ | 2,17% |
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