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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI China Uni Lw Cbn Sel 5% IsCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
394,1M€
Patrimonio de la clase
394,1M€
Fecha de inicio
26/07/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI China Universal UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953188833 |   | 11,35$ | 3,49% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953188833
Clase única
2026+0,40%
5 años-5,77%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI China Universal UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,26%
Volatilidad
24,51%
Máxima caída
-37,89%
Alpha
1,03
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
94,21
Tracking Error
4,83
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-45,08%
Alpha
-2,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
3,99
Correlación
98,66
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-5,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,72
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
3,94
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,1%
Consumo Cíclico
24,2%
Servicios de Comunicación
13,7%
Tecnología
9,5%
Salud
7,7%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
92,1%
Mercado Emergente
92,1%
País Desarrollado
7,7%
Asia Desarrollada
6,3%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,6%
Largecap
28,6%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 23.662.771$ | 5,51% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 20.232.505$ | 4,71% |
Tencent Holdings Ltd | 20.160.852$ | 4,70% |
Xiaomi Corp Class B | 16.701.505$ | 3,89% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 15.922.109$ | 3,71% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 14.160.877$ | 3,30% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 12.309.540$ | 2,87% |
Baidu Inc | 11.788.872$ | 2,75% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 11.009.898$ | 2,56% |
Meituan Class B | 10.926.261$ | 2,54% |
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