Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap
135,00$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam US Steepener
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1965301184 | 135,00$ | 0,09% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1965301184
Clase única
2026—
5 años+1,50%
Riesgo3 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam US Steepener:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,34%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
103,7%
Estados Unidos
96,2%
Zona Euro
7,6%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OL1N_374865 | 33.845.689$ | 199,93% |
Cadence Design Systems Inc | 1.297.842$ | 7,67% |
Labcorp Holdings Inc | 1.224.442$ | 7,23% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 947.076$ | 5,59% |
Steel Dynamics Inc | 870.993$ | 5,15% |
Arista Networks Inc | 826.665$ | 4,88% |
Netflix Inc | 747.748$ | 4,42% |
Tesla Inc | 735.073$ | 4,34% |
The Walt Disney Co | 701.825$ | 4,15% |
Amazon.com Inc | 688.895$ | 4,07% |
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Categoría
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