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    UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc

    9,05$
    Fecha de valor liquidativo: 5/13/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
    Categoría
    RF Global
    Benchmark
    JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    680,1M€
    Patrimonio de la clase
    102,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
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    AnnualReport
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    Rulebook
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

    UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1974694041
    		12,15$1,23%—0,180%
    LU1974694397
    		9,49CHF-1,92%—0,180%
    LU1974694637
    		11,08£-3,17%—0,180%
    LU1974693662
    		9,05$-3,30%—0,150%
    LU1974694553
    		10,28€-4,33%1€0,180%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1974693662
    Clases disponibles
    2024-2,40%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Global

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -2,46%
    Volatilidad
    7,67%
    Máxima caída
    -10,80%
    Alpha
    -0,91
    Beta
    1,09
    Ratio de Sharpe
    -1,03
    R Cuadrado
    99,59
    Tracking Error
    0,99
    Correlación
    99,79
    Ratio de Información
    -1,68
    Rentabilidad anualizada
    -3,30%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    -0,36
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    99,13
    Tracking Error
    0,87
    Correlación
    99,56
    Ratio de Información
    -0,66
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,2%
    Otros activos
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    United States Treasury Notes
    		2.288.762$0,40%
    United States Treasury Notes
    		2.148.983$0,37%
    United States Treasury Notes
    		2.081.222$0,36%
    United States Treasury Notes
    		1.988.159$0,35%
    United States Treasury Notes
    		1.988.275$0,35%
    United States Treasury Notes
    		2.037.986$0,35%
    United States Treasury Notes
    		1.961.437$0,34%
    United States Treasury Notes
    		1.970.330$0,34%
    United States Treasury Notes
    		1.862.962$0,32%
    United States Treasury Notes
    		1.782.381$0,31%
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