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    UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc

    9,70$
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Global
    Benchmark
    JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    497,3M€
    Patrimonio de la clase
    89,7M€
    Fecha de inicio
    1/10/2019
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

    UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1974694637
    		11,28£0,21%—0,180%
    LU1974694397
    		9,54CHF-0,24%—0,180%
    LU1974694553
    		10,61€-1,02%1€0,180%
    LU1974694041
    		12,74$-1,53%—0,180%
    LU1974693662
    		9,70$-2,48%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1974693662
    Clases disponibles
    2025-2,55%
    5 años-3,55%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Global

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,06%
    Volatilidad
    7,67%
    Máxima caída
    -10,80%
    Alpha
    -0,26
    Beta
    1,08
    Ratio de Sharpe
    -1,03
    R Cuadrado
    99,50
    Tracking Error
    0,81
    Correlación
    99,75
    Ratio de Información
    -0,66
    Rentabilidad anualizada
    -2,48%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    0,61
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    99,39
    Tracking Error
    0,76
    Correlación
    99,69
    Ratio de Información
    0,68
    Rentabilidad anualizada
    -3,55%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    0,38
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    99,37
    Tracking Error
    0,65
    Correlación
    99,68
    Ratio de Información
    0,59

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,2%
    Otros activos
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    United States Treasury Notes
    		2.288.762$0,40%
    United States Treasury Notes
    		2.148.983$0,37%
    United States Treasury Notes
    		2.081.222$0,36%
    United States Treasury Notes
    		1.988.159$0,35%
    United States Treasury Notes
    		1.988.275$0,35%
    United States Treasury Notes
    		2.037.986$0,35%
    United States Treasury Notes
    		1.961.437$0,34%
    United States Treasury Notes
    		1.970.330$0,34%
    United States Treasury Notes
    		1.862.962$0,32%
    United States Treasury Notes
    		1.782.381$0,31%
    Datos a

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