UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(hedged CHF)A-acc
9,54CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
497,3M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
31/01/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 | 11,28£ | 0,21% | — | 0,180% | |||
| LU1974694397 | 9,54CHF | -0,24% | — | 0,180% | |||
| LU1974694553 | 10,61€ | -1,02% | 1€ | 0,180% | |||
| LU1974694041 | 12,74$ | -1,53% | — | 0,180% | |||
| LU1974693662 | 9,70$ | -2,48% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694397
Clases disponibles
2025+0,22%
5 años-1,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,50
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,61
Correlación
99,61
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,12
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,66
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
-1,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,27
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,55
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.288.762CHF | 0,40% |
United States Treasury Notes | 2.148.983CHF | 0,37% |
United States Treasury Notes | 2.081.222CHF | 0,36% |
United States Treasury Notes | 1.988.159CHF | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.988.275CHF | 0,35% |
United States Treasury Notes | 2.037.986CHF | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.961.437CHF | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.970.330CHF | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.862.962CHF | 0,32% |
United States Treasury Notes | 1.782.381CHF | 0,31% |
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Categoría
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