UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc
9,28CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
736,0M€
Patrimonio de la clase
36,2M€
Fecha de inicio
31/01/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 |  | 11,12£ | 2,50% | — | 0,180% | ||
| LU1974694397 | 9,28CHF | 0,59% | — | 0,180% | |||
| LU1974694553 | | 10,53€ | 0,57% | 1€ | 0,180% | ||
| LU1974694041 | 12,92$ | 0,30% | — | 0,180% | |||
| LU1974694470 | | 8,79€ | — | — | 0,180% | ||
| LU1974693662 | | 9,66$ | -1,12% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694397
Clases disponibles
2026-0,15%
5 años-0,26%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,14%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,34
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,25
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,59
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,11
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,54
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.713.188CHF | 0,32% |
United States Treasury Notes | 2.673.977CHF | 0,32% |
United States Treasury Notes | 2.705.654CHF | 0,32% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BSQNRD01 | 2.600.692CHF | 0,31% |
United States Treasury Notes | 2.501.731CHF | 0,30% |
United States Treasury Notes | 2.489.499CHF | 0,29% |
United States Treasury Notes | 2.419.686CHF | 0,29% |
United States Treasury Notes | 2.434.671CHF | 0,29% |
United States Treasury Notes | 2.464.166CHF | 0,29% |
United States Treasury Notes | 2.368.106CHF | 0,28% |
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Categoría
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