UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc
14,10$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
727,1M€
Patrimonio de la clase
250,0M€
Fecha de inicio
2/08/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696418 |   | 11,32€ | 3,08% | — | 0,430% | ||
| LU1974696095 | 10,11CHF | 2,65% | — | 0,430% | |||
| LU1974695790 | | 14,10$ | 1,85% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974695790
Clases disponibles
2025-3,55%
5 años+0,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,34%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-1,14
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
93,81
Tracking Error
1,46
Correlación
96,86
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-1,56
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
2,02
Correlación
97,69
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,20
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
2,86
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.286.078$ | 0,99% |
Poland (Republic of) | 6.094.060$ | 0,73% |
Poland (Republic of) | 5.890.640$ | 0,70% |
Uruguay (Republic Of) | 5.616.402$ | 0,67% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.431.751$ | 0,65% |
Panama (Republic of) | 5.235.213$ | 0,63% |
Uruguay (Republic Of) | 4.886.466$ | 0,58% |
Panama (Republic of) | 4.700.025$ | 0,56% |
Oman (Sultanate Of)XS1575967218 | 4.630.989$ | 0,55% |
Oman (Sultanate Of)XS1750114396 | 4.521.822$ | 0,54% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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