UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc
14,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
730,5M€
Patrimonio de la clase
237,9M€
Fecha de inicio
2/08/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696095 | 10,13CHF | 3,49% | — | 0,430% | |||
| LU1974696418 |   | 11,39€ | 3,26% | — | 0,430% | ||
| LU1974695790 | | 14,22$ | 2,01% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974695790
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+0,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,07%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-0,94
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
1,28
Correlación
93,83
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-1,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
2,00
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
0,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,16
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
2,85
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.241.105$ | 1,00% |
Poland (Republic of) | 6.227.602$ | 0,75% |
Poland (Republic of) | 5.928.714$ | 0,72% |
Oman (Sultanate Of)XS1750114396 | 5.339.625$ | 0,65% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.367.294$ | 0,65% |
Uruguay (Republic Of) | 5.378.438$ | 0,65% |
Panama (Republic of) | 5.254.560$ | 0,64% |
Panama (Republic of) | 5.031.727$ | 0,61% |
Uruguay (Republic Of) | 4.924.994$ | 0,60% |
Oman (Sultanate Of)XS1575967218 | 4.637.093$ | 0,56% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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