UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc
10,06CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
730,5M€
Patrimonio de la clase
30,9M€
Fecha de inicio
28/02/2020
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696418 |   | 11,30€ | 2,62% | — | 0,430% | ||
| LU1974696095 | 10,06CHF | 2,60% | — | 0,430% | |||
| LU1974695790 | | 14,09$ | 2,18% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974696095
Clases disponibles
2026-0,26%
5 años-1,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,71%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
-0,99
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
86,85
Tracking Error
1,30
Correlación
93,19
Ratio de Información
-2,46
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,76
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
1,97
Correlación
97,72
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
-1,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,21
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,72
Tracking Error
2,82
Correlación
96,29
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.244.971CHF | 0,97% |
Poland (Republic of) | 6.233.387CHF | 0,73% |
Poland (Republic of) | 5.932.651CHF | 0,70% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.533.002CHF | 0,65% |
Oman (Sultanate Of)XS1750114396 | 5.337.170CHF | 0,63% |
Uruguay (Republic Of) | 5.349.566CHF | 0,63% |
Panama (Republic of) | 5.237.635CHF | 0,62% |
Uruguay (Republic Of) | 4.922.559CHF | 0,58% |
Panama (Republic of) | 4.840.184CHF | 0,57% |
Hungary (Republic Of)XS2574267261 | 4.765.821CHF | 0,56% |
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Categoría
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