UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc
10,08CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
735,5M€
Patrimonio de la clase
32,1M€
Fecha de inicio
28/02/2020
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696095 | 10,08CHF | 4,38% | — | 0,430% | |||
| LU1974696418 |   | 11,34€ | 3,61% | — | 0,430% | ||
| LU1974695790 | | 14,18$ | 2,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974696095
Clases disponibles
2026+2,48%
5 años+0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,93%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
-0,46
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
87,38
Tracking Error
1,39
Correlación
93,48
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,82
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
1,99
Correlación
97,73
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,17
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,67
Tracking Error
2,82
Correlación
96,27
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.258.463CHF | 0,97% |
Poland (Republic of) | 6.299.390CHF | 0,74% |
Poland (Republic of) | 6.307.850CHF | 0,74% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.451.664CHF | 0,64% |
Uruguay (Republic Of) | 5.496.476CHF | 0,64% |
JBS NV / JBS USA Food Co Holdings Inc. / JBS USA Foods Group Holdings Inc. | 5.379.080CHF | 0,63% |
BOC Aviation (USA) Corp. | 5.221.873CHF | 0,61% |
Bank Gospodarstwa KrajowegoXS2851607403 | 5.094.987CHF | 0,60% |
Uruguay (Republic Of) | 4.946.904CHF | 0,58% |
Poland (Republic of) | 4.983.480CHF | 0,58% |
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Categoría
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