UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc
11,32€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
727,1M€
Patrimonio de la clase
446,2M€
Fecha de inicio
2/08/2019
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696418 |   | 11,32€ | 3,08% | — | 0,430% | ||
| LU1974696095 | 10,11CHF | 2,65% | — | 0,430% | |||
| LU1974695790 | | 14,10$ | 1,85% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974696418
Clases disponibles
2025+6,82%
5 años-2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,75%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
-1,19
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
93,49
Tracking Error
1,47
Correlación
96,69
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
-1,60
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
2,00
Correlación
97,68
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-25,88%
Alpha
-2,25
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
2,87
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.286.078€ | 0,99% |
Poland (Republic of) | 6.094.060€ | 0,73% |
Poland (Republic of) | 5.890.640€ | 0,70% |
Uruguay (Republic Of) | 5.616.402€ | 0,67% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.431.751€ | 0,65% |
Panama (Republic of) | 5.235.213€ | 0,63% |
Uruguay (Republic Of) | 4.886.466€ | 0,58% |
Panama (Republic of) | 4.700.025€ | 0,56% |
Oman (Sultanate Of)XS1575967218 | 4.630.989€ | 0,55% |
Oman (Sultanate Of)XS1750114396 | 4.521.822€ | 0,54% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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