UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc
11,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
735,5M€
Patrimonio de la clase
477,2M€
Fecha de inicio
2/08/2019
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696095 | 10,08CHF | 4,38% | — | 0,430% | |||
| LU1974696418 |   | 11,34€ | 3,61% | — | 0,430% | ||
| LU1974695790 | | 14,18$ | 2,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974696418
Clases disponibles
2026+0,10%
5 años-1,94%
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,47%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
-0,71
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
92,05
Tracking Error
1,38
Correlación
95,94
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
-1,74
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
2,00
Correlación
97,66
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
-2,17
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,84
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.221.380€ | 0,96% |
Poland (Republic of) | 6.312.880€ | 0,74% |
Poland (Republic of) | 6.267.418€ | 0,73% |
Uruguay (Republic Of) | 5.628.276€ | 0,66% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.668.355€ | 0,66% |
JBS NV / JBS USA Food Co Holdings Inc. / JBS USA Foods Group Holdings Inc. | 5.316.441€ | 0,62% |
BOC Aviation (USA) Corp. | 5.203.586€ | 0,61% |
Bank Gospodarstwa KrajowegoXS2851607403 | 5.056.039€ | 0,59% |
Uruguay (Republic Of) | 4.927.428€ | 0,57% |
Poland (Republic of) | 4.852.010€ | 0,56% |
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Categoría
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