Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Grn Bd 1-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,5M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
13/09/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1981860585 | 20,84£ | 4,25% | — | 0,300% | |||
| LU1981860072 | 21,16€ | 3,33% | — | 0,300% | |||
| LU1981859819 |   | 18,95€ | 2,86% | — | 0,150% | ||
| LU1981860668 | 19,63CHF | 2,69% | — | 0,300% | |||
| LU1981860742 | 18,38CHF | 2,66% | — | 0,300% | |||
| LU1981860239 | 22,75$ | 1,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1981859819
Clases disponibles
2025+0,47%
5 años-1,69%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,18%
Volatilidad
3,10%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
3,54
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
84,56
Tracking Error
3,56
Correlación
91,96
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
3,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
2,44
Correlación
95,74
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
-1,69%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
1,40
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,64
Correlación
96,26
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 832.054€ | 3,41% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 373.182€ | 1,53% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 340.716€ | 1,40% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 283.489€ | 1,16% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 269.913€ | 1,11% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 270.787€ | 1,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 257.818€ | 1,06% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%XS2816013937 | 244.065€ | 1,00% |
CPPIB Capital Inc 0.25%XS2152308727 | 244.137€ | 1,00% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 207.788€ | 0,85% |
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Categoría
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