Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc
18,78€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Grn Bd 1-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,1M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
13/09/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1981860585 | 21,03£ | 2,86% | — | 0,300% | |||
| LU1981860072 | 20,97€ | 2,07% | — | 0,300% | |||
| LU1981860668 | 19,64CHF | 1,83% | — | 0,300% | |||
| LU1981860742 | 18,88CHF | 1,78% | — | 0,300% | |||
| LU1981859819 | 18,78€ | 1,18% | — | 0,250% | |||
| LU1981860239 | 22,35$ | -0,67% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1981859819
Clases disponibles
2025-0,41%
5 años-1,56%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
3,94
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
84,12
Tracking Error
3,41
Correlación
91,72
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
3,69
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
2,44
Correlación
96,56
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
-1,56%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
1,94
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
2,76
Correlación
96,24
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 825.520€ | 3,43% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 373.975€ | 1,55% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 318.588€ | 1,32% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 278.966€ | 1,16% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 264.102€ | 1,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 255.734€ | 1,06% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 249.152€ | 1,03% |
CPPIB Capital Inc 0.25%XS2152308727 | 242.424€ | 1,01% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%XS2381043350 | 224.150€ | 0,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 209.502€ | 0,87% |
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