Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Grn Bd 1-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,2M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
13/09/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1981860585 | 21,28£ | 5,24% | — | 0,300% | |||
| LU1981860072 | 21,15€ | 3,28% | — | 0,300% | |||
| LU1981859819 |  | 18,90€ | 2,30% | — | 0,250% | ||
| LU1981860668 | 19,73CHF | 2,09% | — | 0,300% | |||
| LU1981860742 | 18,96CHF | 2,06% | — | 0,300% | |||
| LU1981860239 | 22,64$ | -0,33% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1981859819
Clases disponibles
2025+0,22%
5 años-1,51%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
5,30
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
3,40
Correlación
93,76
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
4,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
93,08
Tracking Error
2,38
Correlación
96,48
Ratio de Información
1,77
Rentabilidad anualizada
-1,51%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
1,50
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
92,72
Tracking Error
2,63
Correlación
96,29
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 822.219€ | 3,39% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 376.887€ | 1,55% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 321.460€ | 1,32% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 281.170€ | 1,16% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 270.485€ | 1,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 257.103€ | 1,06% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 250.734€ | 1,03% |
CPPIB Capital Inc 0.25%XS2152308727 | 243.087€ | 1,00% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%XS2381043350 | 226.390€ | 0,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 209.900€ | 0,86% |
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