Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc
18,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Grn Bd 1-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,4M€
Patrimonio de la clase
17,8M€
Fecha de inicio
13/09/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1981859819 | 18,77€ | 0,98% | — | 0,250% | |||
| LU1981860668 | 19,64CHF | — | — | 0,300% | |||
| LU1981860072 | 20,88€ | — | — | 0,300% | |||
| LU1981860585 | 20,84£ | — | — | 0,300% | |||
| LU1981860742 | 18,88CHF | — | — | 0,300% | |||
| LU1981860239 | 22,14$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1981859819
Clases disponibles
2025-0,46%
5 años-1,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,46%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
0,81
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
88,63
Tracking Error
2,34
Correlación
94,14
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
1,66
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
2,43
Correlación
97,16
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
1,56
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
93,03
Tracking Error
2,58
Correlación
96,45
Ratio de Información
0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Convertible
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 1.027.906€ | 3,28% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 377.296€ | 1,20% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 368.856€ | 1,18% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 366.045€ | 1,17% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 358.513€ | 1,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 347.131€ | 1,11% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 263.968€ | 0,84% |
CPPIB Capital Inc 0.25%XS2152308727 | 241.230€ | 0,77% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%XS2381043350 | 231.264€ | 0,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030732 | 231.557€ | 0,74% |
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