Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C USD Hedged

69,10$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.334,2M
Patrimonio de la clase
41,1M
Fecha de inicio
11/03/2020
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
LU2009147591
Clases disponibles
2025-7,05%
5 años-1,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,66%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-7,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
27.907.361$0,84%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
27.050.781$0,82%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
26.963.242$0,81%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
25.892.022$0,78%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
25.138.808$0,76%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
25.283.165$0,76%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
23.678.074$0,71%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
21.825.892$0,66%
France (Republic Of) 0%FR0013516549
21.956.396$0,66%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
22.029.017$0,66%
Datos a

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