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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Millennials Flt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,1M€
Patrimonio de la clase
98,9M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2023678449 |   | 17,33$ | 10,19% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2023678449
Clase única
2026-3,56%
5 años+2,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Millennials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,19%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-9,01
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
38,65
Tracking Error
7,74
Correlación
62,17
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
10,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,01
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,86
Tracking Error
6,06
Correlación
89,37
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,90
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,96
Tracking Error
6,51
Correlación
92,17
Ratio de Información
-1,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,7%
Consumo Defensivo
23,8%
Servicios de Comunicación
19,8%
Tecnología
16,0%
Servicios Financieros
7,6%
Salud
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Industriales
0,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
89,0%
Estados Unidos
58,0%
Mercado Emergente
11,0%
Zona Euro
9,2%
Asia Emergente
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Japón
5,9%
Asia Desarrollada
4,3%
Canadá
2,4%
Iberoamérica
2,2%
África
1,6%
Reino Unido
1,1%
Australasia
1,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,2%
Giantcap
29,7%
Mediumcap
27,3%
Smallcap
8,6%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MediaTek IncTW0002454006 | 775.872$ | 2,94% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 653.280$ | 2,48% |
PepsiCo Inc | 636.925$ | 2,42% |
Colgate-Palmolive Co | 637.345$ | 2,42% |
Comcast Corp Class A | 618.479$ | 2,35% |
Nestle SACH0038863350 | 586.342$ | 2,22% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 583.636$ | 2,21% |
Mondelez International Inc Class A | 573.244$ | 2,18% |
Ross Stores Inc | 562.873$ | 2,14% |
Elevance Health Inc | 565.172$ | 2,14% |
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