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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Millennials Flt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,6M€
Patrimonio de la clase
98,9M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2023678449 |   | 17,08$ | 11,32% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2023678449
Clase única
2026-4,14%
5 años+1,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Millennials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,50%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-16,24
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
54,83
Tracking Error
6,22
Correlación
74,05
Ratio de Información
-3,65
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,59
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,53
Tracking Error
6,14
Correlación
88,62
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,70
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,05
Tracking Error
6,42
Correlación
92,22
Ratio de Información
-1,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,6%
Consumo Defensivo
23,1%
Servicios de Comunicación
20,8%
Tecnología
16,1%
Servicios Financieros
7,7%
Salud
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Industriales
0,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,8%
Estados Unidos
59,0%
Mercado Emergente
11,2%
Zona Euro
8,9%
Asia Emergente
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
6,1%
Asia Desarrollada
4,3%
Iberoamérica
2,2%
Canadá
1,7%
África
1,6%
Australasia
1,2%
Reino Unido
1,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,1%
Largecap
29,8%
Mediumcap
29,2%
Smallcap
8,8%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MediaTek IncTW0002454006 | 723.873$ | 2,83% |
Comcast Corp Class A | 614.060$ | 2,40% |
PepsiCo Inc | 602.965$ | 2,36% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 597.028$ | 2,33% |
Ross Stores Inc | 594.546$ | 2,32% |
Colgate-Palmolive Co | 590.799$ | 2,31% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 561.623$ | 2,19% |
Nestle SACH0038863350 | 557.351$ | 2,18% |
Apple Inc | 534.660$ | 2,09% |
NVIDIA Corp | 535.580$ | 2,09% |
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