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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Millennials Flt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
98,9M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2023678449 |   | 16,50$ | 6,83% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2023678449
Clase única
2026-7,88%
5 años-0,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Millennials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,77%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-17,49
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
70,80
Tracking Error
6,25
Correlación
84,14
Ratio de Información
-3,48
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,77
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,78
Tracking Error
5,91
Correlación
90,43
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,07
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,82
Tracking Error
6,38
Correlación
92,64
Ratio de Información
-1,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,0%
Consumo Defensivo
23,5%
Servicios de Comunicación
20,2%
Tecnología
15,6%
Servicios Financieros
7,8%
Salud
2,2%
Materiales Básicos
2,1%
Industriales
0,6%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Estados Unidos
59,8%
Mercado Emergente
10,9%
Zona Euro
8,8%
Asia Emergente
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
6,1%
Asia Desarrollada
3,7%
Iberoamérica
2,3%
Canadá
1,7%
África
1,5%
Australasia
1,1%
Reino Unido
1,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,9%
Mediumcap
29,7%
Giantcap
28,7%
Smallcap
9,6%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ross Stores Inc | 547.424$ | 2,47% |
PepsiCo Inc | 529.073$ | 2,39% |
Comcast Corp Class A | 521.977$ | 2,35% |
MediaTek IncTW0002454006 | 512.668$ | 2,31% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 512.905$ | 2,31% |
Colgate-Palmolive Co | 508.567$ | 2,29% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 501.914$ | 2,26% |
Mondelez International Inc Class A | 497.433$ | 2,24% |
Nestle SACH0038863350 | 483.080$ | 2,18% |
Apple Inc | 470.527$ | 2,12% |
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