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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Millennials Flt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,0M€
Patrimonio de la clase
98,9M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2023678449 |   | 18,29$ | 14,65% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2023678449
Clase única
2026+0,87%
5 años+2,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Millennials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,18%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-5,93
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
52,01
Tracking Error
6,65
Correlación
72,12
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
14,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,34
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,64
Tracking Error
5,92
Correlación
92,00
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,58
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
6,30
Correlación
92,76
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,9%
Servicios de Comunicación
21,4%
Consumo Defensivo
20,7%
Tecnología
16,1%
Servicios Financieros
8,9%
Salud
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Industriales
0,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,5%
Estados Unidos
59,3%
Mercado Emergente
11,5%
Zona Euro
9,3%
Asia Emergente
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Japón
5,7%
Asia Desarrollada
3,4%
Iberoamérica
2,2%
Canadá
2,2%
África
1,8%
Australasia
1,3%
Reino Unido
1,0%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Giantcap
27,3%
Mediumcap
24,8%
Smallcap
9,3%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 859.507$ | 2,44% |
Comcast Corp Class A | 775.414$ | 2,20% |
Elevance Health Inc | 768.406$ | 2,18% |
Adobe Inc | 758.249$ | 2,15% |
Booking Holdings Inc | 759.801$ | 2,15% |
Visa Inc Class A | 752.857$ | 2,13% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 752.787$ | 2,13% |
Mastercard Inc Class A | 742.562$ | 2,11% |
Apple Inc | 723.935$ | 2,05% |
MediaTek IncTW0002454006 | 724.259$ | 2,05% |
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