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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Millennials Flt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,0M€
Patrimonio de la clase
98,9M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2023678449 |   | 18,09$ | 14,65% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2023678449
Clase única
2026+0,20%
5 años+2,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Millennials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,90%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-5,93
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
52,01
Tracking Error
6,65
Correlación
72,12
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
14,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,34
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,64
Tracking Error
5,92
Correlación
92,00
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,58
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
6,30
Correlación
92,76
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,4%
Servicios de Comunicación
21,3%
Consumo Defensivo
20,9%
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
8,7%
Salud
2,5%
Materiales Básicos
2,1%
Industriales
0,5%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,0%
Estados Unidos
58,7%
Mercado Emergente
12,0%
Zona Euro
9,4%
Asia Emergente
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Japón
5,7%
Asia Desarrollada
3,5%
Iberoamérica
2,3%
Canadá
2,2%
África
1,8%
Australasia
1,3%
Reino Unido
0,9%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,8%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
25,7%
Smallcap
8,9%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elevance Health Inc | 821.367$ | 2,33% |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 765.405$ | 2,17% |
MediaTek IncTW0002454006 | 759.650$ | 2,15% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 744.724$ | 2,11% |
Nike Inc Class B | 737.007$ | 2,09% |
Comcast Corp Class A | 735.311$ | 2,08% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 733.191$ | 2,08% |
Booking Holdings Inc | 726.183$ | 2,06% |
Colgate-Palmolive Co | 721.803$ | 2,04% |
PepsiCo Inc | 711.068$ | 2,01% |
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