Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF DR (C)
53,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI ESG Er Cr B 0-3Y S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.633,4M€
Patrimonio de la clase
2.857,0M€
Fecha de inicio
5/09/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2531807811 | 1.128,72€ | 3,64% | 500.000€ | 0,030% | |||
| LU2037748774 |   | 53,85€ | 3,60% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037748774
Clases disponibles
2026-0,13%
5 años+1,42%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
1,11%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
0,03
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,95
Correlación
97,82
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
0,25
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
2,47
Correlación
94,22
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
0,21
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
3,95
Correlación
96,37
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,4%
Cash
6,5%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AGCH1214797172 | 8.407.919€ | 0,23% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.641.338€ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.674.340€ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 7.493.786€ | 0,21% |
HSBC Holdings PLCXS2486589596 | 7.686.004€ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.520.177€ | 0,21% |
Banco Santander SAXS2908735504 | 7.714.110€ | 0,21% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 7.568.026€ | 0,21% |
Morgan StanleyXS2595028536 | 7.751.619€ | 0,21% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.004.825€ | 0,19% |
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