Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
17,86$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Corp Liquid Issuer TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
129,4M€
Patrimonio de la clase
51,2M€
Fecha de inicio
10/09/2019
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2089239276 |   | 21,86$ | 3,04% | — | 0,040% | ||
| LU2037749152 |  | 17,86$ | 3,04% | — | 0,040% | ||
| LU2977997381 | | 10,41€ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037749152
Clases disponibles
2026+2,51%
5 años+1,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,06%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-8,55%
Alpha
-0,10
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
0,56
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-8,55%
Alpha
-0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,68
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,65
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 340.526$ | 0,21% |
CVS Health Corp 5.05% | 315.506$ | 0,19% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 296.099$ | 0,18% |
Wells Fargo Bank, National Association 6.6% | 284.410$ | 0,17% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 261.129$ | 0,16% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 268.774$ | 0,16% |
Bank of America Corp. | 254.231$ | 0,16% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 255.228$ | 0,16% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 243.702$ | 0,15% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 251.649$ | 0,15% |
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Categoría
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