Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

201,84
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
728,0M
Patrimonio de la clase
728,0M
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/01/2023
AnnualReport
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
LU2069380306
Clase única
2025+1,80%
5 años-0,41%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
2,40%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
1,31
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
2,27
Correlación
94,24
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
-0,05
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
3,40
Correlación
95,37
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
0,12
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
90,22
Tracking Error
3,37
Correlación
94,98
Ratio de Información
0,64

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
36.823.0596,66%
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
27.593.9124,99%
Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018
26.098.6314,72%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
25.754.4154,66%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
25.005.2234,52%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
23.878.1724,32%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
23.769.9014,30%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
21.863.2013,96%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
20.531.9883,71%
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055
19.166.1593,47%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.