Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
203,21€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
620,1M€
Patrimonio de la clase
620,1M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2069380306 | 203,21€ | 3,57% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2026+0,04%
5 años-0,31%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-0,24%
Alpha
0,91
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
81,52
Tracking Error
2,08
Correlación
90,29
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
0,36
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
85,94
Tracking Error
2,39
Correlación
92,70
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
0,08
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
90,65
Tracking Error
3,30
Correlación
95,21
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 48.159.663€ | 7,79% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 42.826.396€ | 6,92% |
Portugal (Republic Of) 3.875%PTOTEROE0014 | 31.215.416€ | 5,05% |
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024 | 28.263.568€ | 4,57% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 27.642.730€ | 4,47% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 26.967.687€ | 4,36% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 26.839.655€ | 4,34% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 25.906.263€ | 4,19% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 24.949.591€ | 4,03% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 24.645.568€ | 3,99% |
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Categoría
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