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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    190,76€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    375,9M€
    Patrimonio de la clase
    375,9M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		190,76€-2,57%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2024-1,59%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,33%
    Volatilidad
    3,42%
    Máxima caída
    -1,33%
    Alpha
    -0,79
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,16
    R Cuadrado
    82,18
    Tracking Error
    3,10
    Correlación
    90,65
    Ratio de Información
    -0,30
    Rentabilidad anualizada
    -2,57%
    Volatilidad
    4,01%
    Máxima caída
    -11,38%
    Alpha
    -0,51
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,90
    R Cuadrado
    90,90
    Tracking Error
    3,97
    Correlación
    95,34
    Ratio de Información
    0,67
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		35.468.016€8,45%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		33.548.634€8,00%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		30.341.263€7,23%
    Portugal (Republic Of) 0.7%PTOTEMOE0035
    		24.749.924€5,90%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		20.050.329€4,78%
    Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805
    		19.820.138€4,72%
    France (Republic Of) 1%FR0013250560
    		16.481.940€3,93%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		16.187.813€3,86%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
    		12.429.269€2,96%
    Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552
    		11.485.551€2,74%
    Datos a

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