Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
202,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
629,6M€
Patrimonio de la clase
629,6M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2069380306 | 202,61€ | 2,44% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2025+2,19%
5 años-0,51%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,49%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
1,05
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
82,76
Tracking Error
2,09
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
0,31
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
2,82
Correlación
94,32
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
0,16
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
90,14
Tracking Error
3,32
Correlación
94,94
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 49.289.444€ | 6,45% |
Portugal (Republic Of) 3.875%PTOTEROE0014 | 41.969.457€ | 5,49% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 36.732.778€ | 4,81% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 33.529.734€ | 4,39% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 33.362.050€ | 4,37% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 33.241.277€ | 4,35% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 32.235.992€ | 4,22% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 32.104.111€ | 4,20% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 31.794.052€ | 4,16% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 31.386.431€ | 4,11% |
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Categoría
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