Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
203,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
748,8M€
Patrimonio de la clase
748,8M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2069380306 | 203,31€ | 2,64% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2025+2,54%
5 años-0,41%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
1,25
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
87,95
Tracking Error
2,41
Correlación
93,78
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
0,04
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
86,88
Tracking Error
3,04
Correlación
93,21
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
0,17
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
3,32
Correlación
94,95
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024 | 39.853.868€ | 5,41% |
Portugal (Republic Of) 3.875%PTOTEROE0014 | 36.895.418€ | 5,01% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 36.327.301€ | 4,93% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 35.146.484€ | 4,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.376.617€ | 4,40% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 32.248.262€ | 4,38% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 31.076.270€ | 4,22% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 30.906.516€ | 4,20% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 30.743.751€ | 4,17% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 30.145.253€ | 4,09% |
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Categoría
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