Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
202,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
764,3M€
Patrimonio de la clase
764,3M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2069380306 | 202,48€ | 2,77% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2025+2,12%
5 años-0,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
2,20%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
0,87
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
85,57
Tracking Error
2,36
Correlación
92,50
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
0,09
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
3,03
Correlación
93,15
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
0,15
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
3,33
Correlación
94,95
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 42.983.534€ | 6,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 41.929.096€ | 6,28% |
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024 | 34.495.677€ | 5,17% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 30.363.715€ | 4,55% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 28.701.075€ | 4,30% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.582.887€ | 4,28% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 26.779.607€ | 4,01% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 26.504.079€ | 3,97% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 25.192.505€ | 3,77% |
Italy (Republic Of) 0.45%IT0005467482 | 23.277.622€ | 3,49% |
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