Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
201,84€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
728,0M€
Patrimonio de la clase
728,0M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2069380306 | 201,84€ | 0,89% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2025+1,80%
5 años-0,41%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
2,40%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
1,31
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
2,27
Correlación
94,24
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
-0,05
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
3,40
Correlación
95,37
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
0,12
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
90,22
Tracking Error
3,37
Correlación
94,98
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 36.823.059€ | 6,66% |
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024 | 27.593.912€ | 4,99% |
Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018 | 26.098.631€ | 4,72% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 25.754.415€ | 4,66% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 25.005.223€ | 4,52% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 23.878.172€ | 4,32% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 23.769.901€ | 4,30% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 21.863.201€ | 3,96% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 20.531.988€ | 3,71% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 19.166.159€ | 3,47% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor