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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    203,67€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    -
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    764,3M€
    Patrimonio de la clase
    764,3M€
    Fecha de inicio
    13/05/2020
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/01/2023
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    16/02/2022
    Descargar
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		203,67€3,23%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2025+2,72%
    5 años-0,33%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,12%
    Volatilidad
    2,20%
    Máxima caída
    -0,69%
    Alpha
    0,87
    Beta
    0,48
    Ratio de Sharpe
    -0,08
    R Cuadrado
    85,57
    Tracking Error
    2,36
    Correlación
    92,50
    Ratio de Información
    0,88
    Rentabilidad anualizada
    3,23%
    Volatilidad
    3,14%
    Máxima caída
    -2,32%
    Alpha
    0,09
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,04
    R Cuadrado
    86,77
    Tracking Error
    3,03
    Correlación
    93,15
    Ratio de Información
    0,14
    Rentabilidad anualizada
    -0,33%
    Volatilidad
    3,44%
    Máxima caída
    -11,48%
    Alpha
    0,15
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    90,15
    Tracking Error
    3,33
    Correlación
    94,95
    Ratio de Información
    0,69

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		52.372.131€7,19%
    Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
    		39.149.679€5,38%
    Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018
    		33.861.677€4,65%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		33.127.241€4,55%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		31.456.802€4,32%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		31.350.672€4,31%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		30.632.400€4,21%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
    		30.325.884€4,17%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		27.924.194€3,84%
    Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
    		27.788.284€3,82%
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