Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

202,48
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
764,3M
Patrimonio de la clase
764,3M
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/01/2023
AnnualReport
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
LU2069380306
Clase única
2025+2,12%
5 años-0,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
2,20%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
0,87
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
85,57
Tracking Error
2,36
Correlación
92,50
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
0,09
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
3,03
Correlación
93,15
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
0,15
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
3,33
Correlación
94,95
Ratio de Información
0,69

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
42.983.5346,44%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
41.929.0966,28%
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
34.495.6775,17%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
30.363.7154,55%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
28.701.0754,30%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
28.582.8874,28%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
26.779.6074,01%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
26.504.0793,97%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
25.192.5053,77%
Italy (Republic Of) 0.45%IT0005467482
23.277.6223,49%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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