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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    201,85€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    728,0M€
    Patrimonio de la clase
    728,0M€
    Fecha de inicio
    13/05/2020
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/01/2023
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    16/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		201,85€1,49%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2025+1,80%
    5 años-0,43%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,06%
    Volatilidad
    2,40%
    Máxima caída
    -0,69%
    Alpha
    1,31
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    0,38
    R Cuadrado
    88,80
    Tracking Error
    2,27
    Correlación
    94,24
    Ratio de Información
    0,79
    Rentabilidad anualizada
    1,49%
    Volatilidad
    3,89%
    Máxima caída
    -6,54%
    Alpha
    -0,05
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,49
    R Cuadrado
    90,96
    Tracking Error
    3,40
    Correlación
    95,37
    Ratio de Información
    0,50
    Rentabilidad anualizada
    -0,43%
    Volatilidad
    3,44%
    Máxima caída
    -11,48%
    Alpha
    0,12
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    90,22
    Tracking Error
    3,37
    Correlación
    94,98
    Ratio de Información
    0,64

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,5%
    Cash
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		36.823.059€6,66%
    Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
    		27.593.912€4,99%
    Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018
    		26.098.631€4,72%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		25.754.415€4,66%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		25.005.223€4,52%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		23.878.172€4,32%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		23.769.901€4,30%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		21.863.201€3,96%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		20.531.988€3,71%
    Italy (Republic Of) 3%IT0005611055
    		19.166.159€3,47%
    Datos a

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