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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    201,42€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    552,7M€
    Patrimonio de la clase
    552,7M€
    Fecha de inicio
    13/05/2020
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/01/2023
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    16/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		201,42€1,05%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2025+1,59%
    5 años-0,22%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,06%
    Volatilidad
    2,59%
    Máxima caída
    -0,69%
    Alpha
    1,70
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    0,95
    R Cuadrado
    91,48
    Tracking Error
    2,44
    Correlación
    95,65
    Ratio de Información
    0,46
    Rentabilidad anualizada
    1,05%
    Volatilidad
    4,09%
    Máxima caída
    -6,54%
    Alpha
    0,10
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,35
    R Cuadrado
    91,50
    Tracking Error
    3,75
    Correlación
    95,65
    Ratio de Información
    0,45
    Rentabilidad anualizada
    -0,22%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		36.079.506€6,95%
    Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
    		35.597.274€6,86%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		32.366.762€6,23%
    Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018
    		29.739.301€5,73%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		24.561.744€4,73%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		23.497.765€4,53%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		23.415.710€4,51%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		21.648.942€4,17%
    France (Republic Of) 0%FR0013451507
    		19.180.412€3,69%
    Italy (Republic Of) 3%IT0005611055
    		18.339.617€3,53%
    Datos a

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