Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
203,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
618,4M€
Patrimonio de la clase
618,4M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2069380306 | 203,74€ | 2,88% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2026+0,30%
5 años-0,30%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,04%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,24%
Alpha
0,95
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
79,45
Tracking Error
1,89
Correlación
89,14
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
2,88%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
0,24
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
2,50
Correlación
93,42
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
0,18
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
3,32
Correlación
94,95
Ratio de Información
0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 49.378.834€ | 6,59% |
Portugal (Republic Of) 3.875%PTOTEROE0014 | 45.832.444€ | 6,12% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 39.042.013€ | 5,21% |
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024 | 35.954.208€ | 4,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 35.316.463€ | 4,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 34.482.181€ | 4,60% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 34.340.446€ | 4,59% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 33.292.203€ | 4,45% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 31.580.917€ | 4,22% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 30.812.261€ | 4,11% |
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Categoría
Gestora
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