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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    201,48€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    649,6M€
    Patrimonio de la clase
    649,6M€
    Fecha de inicio
    13/05/2020
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/01/2023
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    16/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		201,48€1,50%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2025+1,62%
    5 años-0,30%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,94%
    Volatilidad
    2,58%
    Máxima caída
    -0,69%
    Alpha
    1,68
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    1,04
    R Cuadrado
    91,08
    Tracking Error
    2,44
    Correlación
    95,44
    Ratio de Información
    0,36
    Rentabilidad anualizada
    1,50%
    Volatilidad
    4,06%
    Máxima caída
    -6,54%
    Alpha
    -0,03
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,31
    R Cuadrado
    91,67
    Tracking Error
    3,69
    Correlación
    95,75
    Ratio de Información
    0,35
    Rentabilidad anualizada
    -0,30%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    0,10
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    90,26
    Tracking Error
    3,41
    Correlación
    95,01
    Ratio de Información
    0,55

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		36.461.543€6,77%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		35.509.848€6,60%
    Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
    		26.539.110€4,93%
    Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018
    		25.260.774€4,69%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		23.854.136€4,43%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		22.667.808€4,21%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		20.326.365€3,78%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		18.915.629€3,51%
    France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2
    		18.136.849€3,37%
    Italy (Republic Of) 3%IT0005611055
    		17.927.385€3,33%
    Datos a

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