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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    202,47€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    736,4M€
    Patrimonio de la clase
    736,4M€
    Fecha de inicio
    13/05/2020
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/01/2023
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    16/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		202,47€2,21%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2025+2,12%
    5 años-0,36%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,52%
    Volatilidad
    2,39%
    Máxima caída
    -0,69%
    Alpha
    1,46
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    0,30
    R Cuadrado
    87,98
    Tracking Error
    2,32
    Correlación
    93,80
    Ratio de Información
    0,99
    Rentabilidad anualizada
    2,21%
    Volatilidad
    3,41%
    Máxima caída
    -3,58%
    Alpha
    0,13
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,24
    R Cuadrado
    88,59
    Tracking Error
    3,19
    Correlación
    94,12
    Ratio de Información
    0,37
    Rentabilidad anualizada
    -0,36%
    Volatilidad
    3,44%
    Máxima caída
    -11,48%
    Alpha
    0,13
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,53
    R Cuadrado
    90,18
    Tracking Error
    3,37
    Correlación
    94,96
    Ratio de Información
    0,64

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		42.983.534€6,44%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		41.929.096€6,28%
    Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024
    		34.495.677€5,17%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		30.363.715€4,55%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		28.701.075€4,30%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		28.582.887€4,28%
    Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
    		26.779.607€4,01%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
    		26.504.079€3,97%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		25.192.505€3,77%
    Italy (Republic Of) 0.45%IT0005467482
    		23.277.622€3,49%
    Datos a

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