Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc
201,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
538,2M€
Patrimonio de la clase
538,2M€
Fecha de inicio
13/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2069380306 | 201,72€ | 1,00% | 2.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2069380306
Clase única
2025+1,74%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
2,64%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
1,25
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
90,97
Tracking Error
2,40
Correlación
95,38
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
0,09
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
91,37
Tracking Error
3,92
Correlación
95,59
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 32.079.141€ | 6,71% |
Portugal (Republic Of) 1.95%PTOTEXOE0024 | 29.988.675€ | 6,27% |
Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018 | 27.653.478€ | 5,78% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 23.021.983€ | 4,82% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 22.475.686€ | 4,70% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 21.989.200€ | 4,60% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 21.485.598€ | 4,49% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 20.401.480€ | 4,27% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 19.266.367€ | 4,03% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 17.534.822€ | 3,67% |
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Categoría
Gestora
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