Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist
152,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BBgBarc EUR Trsy 50bn 5-7 Y Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
519,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062865 |   | 152,83€ | 3,35% | — | 0,165% | ||
| LU1287023003 |  1 más Más distribuidores | 160,80€ | 3,35% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU2090062865
Clases disponibles
2025+2,51%
5 años-1,28%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-1,18%
Alpha
1,03
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
94,09
Tracking Error
1,18
Correlación
97,00
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
0,48
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
1,54
Correlación
97,62
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-1,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,49
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
1,76
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 30.568.890€ | 5,70% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 25.581.379€ | 4,77% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 24.371.079€ | 4,54% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 19.627.279€ | 3,66% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 19.217.955€ | 3,58% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 16.385.763€ | 3,05% |
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 15.558.004€ | 2,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 14.324.903€ | 2,67% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 13.947.404€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 13.610.091€ | 2,54% |
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Categoría
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