Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist

43,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Eastern Europe Ex Russia NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
238,8M
Patrimonio de la clase
9,0M
Fecha de inicio
3/07/2020
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
LU2090063160
Clases disponibles
2025+31,13%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,85%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-9,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
27,23%
Volatilidad
20,79%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
54,1%
Energía
Energía
12,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Salud
Salud
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%

Exposición regional

Mercado Emergente
98,5%
Europa Emergente
98,5%
País Desarrollado
1,5%
Zona Euro
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
56,0%
Largecap
44,0%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI EM Eastern Europe Ex Russia NR EUR
238.839.291100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.