UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc
10,89CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Liq Corps Sus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,5M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
11/01/2022
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2099992005 | 10,89CHF | 3,91% | — | 0,160% | |||
| LU2099992260 |   | 12,24€ | 3,74% | — | 0,160% | ||
| LU2099991536 | | 13,54$ | 2,72% | — | 0,130% | ||
| LU2099991882 | 15,16$ | 2,17% | — | 0,160% | |||
| LU2099992187 | 9,35€ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2099992005
Clases disponibles
2026+2,54%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,54
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
0,30
Correlación
99,09
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,00
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,69
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. | 835.619CHF | 0,52% |
Wells Fargo & Co. | 797.973CHF | 0,50% |
Wells Fargo & Co. | 620.748CHF | 0,39% |
Wells Fargo & Co. | 621.904CHF | 0,39% |
Morgan Stanley | 628.770CHF | 0,39% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 573.355CHF | 0,36% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 567.997CHF | 0,36% |
Bank of America Corp. | 571.272CHF | 0,36% |
JPMorgan Chase & Co. | 572.769CHF | 0,36% |
Wells Fargo & Co. | 519.077CHF | 0,33% |
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