UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
10,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
1/09/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2194286006 |  | 10,03€ | 1,00% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2194286006
Clase única
2025+0,30%
5 años-3,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,38%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-0,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,30
Correlación
99,87
Ratio de Información
-3,28
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-5,20%
Alpha
-0,73
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,58
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
-3,34%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-0,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,47
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001141836 | 161.606€ | 1,16% |
France (Republic Of)FR0013234333 | 141.321€ | 1,01% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 133.155€ | 0,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25026 | 131.860€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22080 | 132.356€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 127.326€ | 0,91% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU27006 | 125.597€ | 0,90% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z015 | 116.412€ | 0,84% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 114.353€ | 0,82% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 114.738€ | 0,82% |
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