UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc
9,70€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
44,5M€
Patrimonio de la clase
44,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU2194286006 | 9,70€ | -5,16% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2194286006
Clase única
2024-2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
2,40
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
89,65
Tracking Error
2,03
Correlación
94,68
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
-5,16%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-20,93%
Alpha
0,11
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
87,15
Tracking Error
3,04
Correlación
93,36
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of)FR0013234333 | 542.982€ | 1,22% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 420.356€ | 0,94% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102390 | 417.030€ | 0,93% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141869 | 386.311€ | 0,87% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z015 | 383.205€ | 0,86% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102341 | 371.224€ | 0,83% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0013552060 | 364.738€ | 0,82% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102499 | 342.391€ | 0,77% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135481 | 342.811€ | 0,77% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102432 | 344.432€ | 0,77% |
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