UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc
10,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,2M€
Patrimonio de la clase
16,2M€
Fecha de inicio
1/09/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2194286006 | 10,00€ | -1,53% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2194286006
Clase única
2025+0,00%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-0,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,50
Correlación
99,53
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
-1,53%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-0,59
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,58
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031 | 185.957€ | 1,14% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 164.413€ | 1,01% |
France (Republic Of)FR0013234333 | 163.284€ | 1,00% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141869 | 152.656€ | 0,93% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 143.139€ | 0,88% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z015 | 139.933€ | 0,86% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 133.360€ | 0,82% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135481 | 131.844€ | 0,81% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844 | 128.882€ | 0,79% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 128.895€ | 0,79% |
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