UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
9,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
1/09/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2194286006 |  | 9,97€ | 1,19% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2194286006
Clase única
2026+0,20%
5 años-2,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
-1,00
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,27
Correlación
99,82
Ratio de Información
-3,71
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-0,80
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,36
Correlación
99,75
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
-2,93%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-20,93%
Alpha
-0,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,47
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013234333 | 141.880€ | 1,02% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z056 | 133.742€ | 0,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22080 | 132.044€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 132.133€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25026 | 131.175€ | 0,94% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 126.397€ | 0,91% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU27006 | 124.815€ | 0,89% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z015 | 115.491€ | 0,83% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 114.015€ | 0,82% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 111.686€ | 0,80% |
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