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    UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc

    10,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    16,5M€
    Patrimonio de la clase
    16,5M€
    Fecha de inicio
    1/09/2020
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    4/05/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF

    UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2194286006
    		10,03€0,52%—0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2194286006
    Clase única
    2025+0,34%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,170%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,90%
    Volatilidad
    4,95%
    Máxima caída
    -3,23%
    Alpha
    -0,89
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    0,22
    R Cuadrado
    99,03
    Tracking Error
    0,50
    Correlación
    99,51
    Ratio de Información
    -1,76
    Rentabilidad anualizada
    0,52%
    Volatilidad
    7,67%
    Máxima caída
    -11,60%
    Alpha
    -0,72
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    -0,41
    R Cuadrado
    99,53
    Tracking Error
    0,58
    Correlación
    99,77
    Ratio de Información
    -1,42
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0014003513
    		284.453€1,09%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU25000
    		274.230€1,06%
    France (Republic Of)FR0013234333
    		243.231€0,94%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU25018
    		228.093€0,88%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		225.464€0,87%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102465
    		227.147€0,87%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
    		219.976€0,85%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z031
    		209.814€0,81%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102408
    		207.609€0,80%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023
    		197.980€0,76%
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