UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
9,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
1/09/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2194286006 | 9,93€ | -1,38% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU2194286006
Clase única
2025-0,72%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,02%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-0,97
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,30
Correlación
99,91
Ratio de Información
-3,43
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-0,65
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,58
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001141836 | 160.764€ | 1,15% |
France (Republic Of)FR0013234333 | 143.441€ | 1,03% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22064 | 142.261€ | 1,02% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 134.077€ | 0,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25026 | 132.194€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22080 | 132.634€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU27006 | 126.101€ | 0,90% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 115.164€ | 0,83% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 113.849€ | 0,82% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007 | 114.083€ | 0,82% |
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