UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc

16,76
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur SRI LC Sel 5% Issuer Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
155,6M
Patrimonio de la clase
58,2M
Fecha de inicio
26/02/2021
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/05/2022
Rulebook
14/03/2016
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
LU2206597804
Clases disponibles
2025+5,62%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
-8,99
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
85,12
Tracking Error
4,20
Correlación
92,26
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
14,03%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-7,26%
Alpha
-1,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
89,13
Tracking Error
3,76
Correlación
94,41
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,4%
Finanzas
Servicios Financieros
21,4%
Salud
Salud
17,8%
Tecnología
Tecnología
10,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
46,6%
Europa (ex-Zona Euro)
37,2%
Reino Unido
13,5%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
1,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,3%
Largecap
37,0%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
9.637.4286,21%
Schneider Electric SEFR0000121972
7.984.0735,14%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
7.943.9235,12%
Roche Holding AGCH0012032048
7.832.1245,04%
ABB LtdCH0012221716
5.971.2493,85%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
5.519.4023,56%
EssilorluxotticaFR0000121667
5.143.2603,31%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
4.870.0053,14%
RELX PLCGB00B2B0DG97
4.629.0202,98%
AXA SAFR0000120628
4.453.8192,87%
Datos a

Comparar con otros fondos

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