UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc

16,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur SRI LC Sel 5% Issuer Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
155,6M
Patrimonio de la clase
58,2M
Fecha de inicio
26/02/2021
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/05/2022
Rulebook
14/03/2016
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
LU2206597804
Clases disponibles
2025+6,49%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
-8,99
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
85,12
Tracking Error
4,20
Correlación
92,26
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-7,26%
Alpha
-1,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
89,13
Tracking Error
3,76
Correlación
94,41
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,4%
Finanzas
Servicios Financieros
20,3%
Salud
Salud
18,5%
Tecnología
Tecnología
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
46,4%
Europa (ex-Zona Euro)
37,7%
Reino Unido
13,2%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
1,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,7%
Largecap
36,6%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
4.141.1296,45%
Roche Holding AGCH0012032048
3.437.8915,36%
Schneider Electric SEFR0000121972
3.364.3825,24%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
3.279.9865,11%
ABB LtdCH0012221716
2.475.9103,86%
EssilorluxotticaFR0000121667
2.359.6203,68%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
2.217.7673,46%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
1.914.2592,98%
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.816.1812,83%
AXA SAFR0000120628
1.721.7102,68%
Datos a

Comparar con otros fondos

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