Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR Cap

21,23
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
482,3M
Patrimonio de la clase
430,3M
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
Prospectus
15/11/2024
SemiannualReport
31/03/2024
AnnualReport
30/09/2022
Factsheet
30/06/2022
Rulebook
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y
LU2233156582
Clases disponibles
2025+1,11%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,24%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
0,13
Correlación
85,44
Ratio de Información
1,80
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
-0,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
63,23
Tracking Error
0,26
Correlación
79,52
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
71,5%
Cash
28,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
16.001.6263,34%
France (Republic Of) 0%FR0013508470
14.520.6473,03%
France (Republic Of) 1%FR0012938116
14.169.4382,96%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
13.222.9332,76%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
12.202.8932,55%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
11.439.3542,39%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
10.968.2742,29%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141828
10.863.6222,27%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
10.872.6662,27%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
10.032.9022,09%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.