Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR Cap
21,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
524,8M€
Patrimonio de la clase
475,1M€
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2233156582 | 21,33€ | 2,62% | — | 0,030% | |||
| LU2531807738 | 1.083,68€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2233156582
Clases disponibles
2025+1,56%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
0,13
Correlación
85,44
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-0,38%
Alpha
-0,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
63,23
Tracking Error
0,26
Correlación
79,52
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
67,5%
Cash
32,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 15.569.827€ | 2,93% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 15.337.066€ | 2,89% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 15.033.433€ | 2,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 14.228.184€ | 2,68% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 12.383.611€ | 2,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 11.796.928€ | 2,22% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 11.706.374€ | 2,21% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141828 | 11.694.979€ | 2,20% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 10.927.293€ | 2,06% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 10.178.867€ | 1,92% |
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Categoría
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