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Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR Cap
20,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
322,6M€
Patrimonio de la clase
296,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2233156582 | 20,51€ | 0,96% | — | 0,030% | |||
LU2531807738 | 1.042,36€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2233156582
Clases disponibles
2024+1,19%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,31
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-2,23
R Cuadrado
76,31
Tracking Error
1,57
Correlación
87,35
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-0,17
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
58,39
Tracking Error
1,58
Correlación
76,41
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
76,9%
Cash
23,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013415627 | 13.838.842€ | 4,06% |
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398 | 11.194.347€ | 3,29% |
Belgium (Kingdom Of) 0.5%BE0000342510 | 10.784.646€ | 3,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 9.367.457€ | 2,75% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 7.914.837€ | 2,32% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 7.673.159€ | 2,25% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366 | 7.060.359€ | 2,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 6.997.802€ | 2,05% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802 | 6.947.202€ | 2,04% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 6.703.695€ | 1,97% |
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