Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc

21,39
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
536,6M
Patrimonio de la clase
485,5M
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/09/2025
Prospectus
26/09/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
30/06/2022
Rulebook
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y
LU2233156582
Clases disponibles
2025+1,84%
5 años+1,35%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
0,12
Correlación
85,44
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
63,23
Tracking Error
0,20
Correlación
79,52
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
75,7%
Cash
24,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1%FR0012938116
15.978.2122,80%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
15.973.7202,80%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
15.273.8522,68%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
14.726.5232,58%
France (Republic Of) 0%FR0013508470
14.754.2362,58%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
14.692.5712,57%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
13.244.7572,32%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
12.369.2172,17%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
12.270.7782,15%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
11.430.6652,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.