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    Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR Cap

    20,97€
    Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Amundi - Luxembourg
    Categoría
    RF Ultra Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    375,2M€
    Patrimonio de la clase
    347,6M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,050%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
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    Prospectus
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    AnnualReport
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    Factsheet
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    SemiannualReport
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    Rulebook
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y

    Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2233156582
    		20,97€1,80%—0,030%
    LU2531807738
    		1.065,50€——0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2233156582
    Clases disponibles
    2024+3,46%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,050%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,69%
    Volatilidad
    0,14%
    Máxima caída
    -0,29%
    Alpha
    -0,14
    Beta
    0,09
    Ratio de Sharpe
    -0,16
    R Cuadrado
    73,01
    Tracking Error
    0,18
    Correlación
    85,44
    Ratio de Información
    -0,17
    Rentabilidad anualizada
    1,80%
    Volatilidad
    0,65%
    Máxima caída
    -1,07%
    Alpha
    -0,21
    Beta
    0,11
    Ratio de Sharpe
    -1,52
    R Cuadrado
    63,23
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    79,52
    Ratio de Información
    -1,55
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    75,5%
    Cash
    24,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
    		11.153.761€2,97%
    France (Republic Of) 0%FR0013415627
    		10.901.471€2,90%
    France (Republic Of) 1%FR0012938116
    		10.726.926€2,85%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
    		9.698.722€2,58%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
    		9.636.863€2,56%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001141828
    		8.584.815€2,28%
    Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
    		8.582.699€2,28%
    France (Republic Of) 6%FR0000571150
    		8.332.328€2,22%
    Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
    		7.921.993€2,11%
    Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
    		7.576.400€2,02%
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