Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc

21,34
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
530,9M
Patrimonio de la clase
482,0M
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Factsheet
30/06/2022
Rulebook
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y
LU2233156582
Clases disponibles
2025+1,61%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,63%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
0,14
Correlación
85,44
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
0,45%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
63,23
Tracking Error
0,26
Correlación
79,52
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
72,9%
Cash
27,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1%FR0012938116
14.706.3132,77%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
14.644.1912,76%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
14.080.7532,65%
France (Republic Of) 0%FR0013508470
13.866.3042,61%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
13.728.9572,59%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
13.128.9182,47%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
11.923.2392,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
11.383.7822,14%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141828
11.287.1462,13%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
11.298.3542,13%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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