Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc
21,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
604,4M€
Patrimonio de la clase
538,9M€
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2233156582 |   | 21,51€ | 2,92% | 1.000.000€ | 0,030% | ||
| LU2531807738 | 1.093,01€ | 2,91% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2233156582
Clases disponibles
2026+0,25%
5 años+1,51%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
0,11
Correlación
85,44
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
0,29%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
63,23
Tracking Error
0,19
Correlación
79,52
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
64,7%
Cash
35,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 18.404.945€ | 2,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 17.780.021€ | 2,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 16.997.590€ | 2,61% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 16.726.235€ | 2,57% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 16.656.601€ | 2,56% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 16.089.716€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 15.118.308€ | 2,32% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 14.744.904€ | 2,27% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 13.664.596€ | 2,10% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 12.727.636€ | 1,96% |
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Categoría
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