AmundiAmundi

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR Cap

20,45
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

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Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
312,7M
Patrimonio de la clase
286,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y
LU2233156582
Clases disponibles
2024+0,90%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies Bonds 0-1Y:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,20%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,36
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-2,31
R Cuadrado
77,48
Tracking Error
1,52
Correlación
88,02
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-1,33%
Alpha
-0,17
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
58,60
Tracking Error
1,58
Correlación
76,55
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
70,7%
Cash
29,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0013415627
12.664.3424,03%
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436
10.252.1993,26%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
9.883.5633,14%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
8.321.0582,65%
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
6.869.4302,19%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
6.451.3982,05%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358
6.356.5482,02%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
6.268.4171,99%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802
6.167.8241,96%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
5.804.7841,85%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.