Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc
21,52€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
679,3M€
Patrimonio de la clase
586,4M€
Fecha de inicio
8/10/2020
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2531807738 | 1.093,74€ | 2,81% | 500.000€ | 0,030% | |||
| LU2233156582 |   | 21,52€ | 2,81% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2233156582
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años+1,53%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,89%
Volatilidad
0,14%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,14
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
0,10
Correlación
85,44
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
-0,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
63,23
Tracking Error
0,18
Correlación
79,52
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
67,7%
Cash
32,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 23.540.564€ | 3,26% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 20.033.402€ | 2,77% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 18.540.676€ | 2,56% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 18.233.579€ | 2,52% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 18.159.027€ | 2,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 17.229.678€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 16.481.972€ | 2,28% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 16.091.796€ | 2,23% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 14.907.858€ | 2,06% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 13.892.662€ | 1,92% |
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Categoría
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