BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation
9,82€
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Información
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.998,5M€
Patrimonio de la clase
1.793,7M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 |  | 9,82€ | 2,68% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2244387457
Clase única
2025+2,49%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
0,80
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
85,74
Tracking Error
2,27
Correlación
92,60
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-0,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
86,08
Tracking Error
3,06
Correlación
92,78
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 125.035.033€ | 4,57% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 108.602.940€ | 3,97% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 107.994.817€ | 3,95% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 105.211.563€ | 3,85% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 99.793.988€ | 3,65% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 91.123.292€ | 3,33% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 81.818.258€ | 2,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 67.065.141€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 61.649.202€ | 2,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 60.783.470€ | 2,22% |
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Categoría
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