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    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation

    9,73€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.542,5M€
    Patrimonio de la clase
    1.737,5M€
    Fecha de inicio
    21/01/2021
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/05/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Factsheet
    28/03/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    30/09/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2244387457
    		9,73€1,20%—0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2244387457
    Clase única
    2025+1,55%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,91%
    Volatilidad
    2,67%
    Máxima caída
    -0,77%
    Alpha
    1,58
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    0,98
    R Cuadrado
    90,80
    Tracking Error
    2,38
    Correlación
    95,29
    Ratio de Información
    0,34
    Rentabilidad anualizada
    1,20%
    Volatilidad
    4,07%
    Máxima caída
    -6,73%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    0,52
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    91,39
    Tracking Error
    3,70
    Correlación
    95,60
    Ratio de Información
    0,32
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		106.388.688€4,16%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		98.404.492€3,85%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		97.872.023€3,83%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		90.433.151€3,54%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		88.603.027€3,47%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		82.589.655€3,23%
    France (Republic Of) 0%FR0013451507
    		74.156.178€2,90%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		57.216.560€2,24%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		56.452.852€2,21%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		53.245.088€2,08%
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