BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation
9,77€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.617,8M€
Patrimonio de la clase
1.763,1M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 | 9,77€ | 0,84% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2244387457
Clase única
2025+1,98%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
1,24
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
2,17
Correlación
94,40
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
-0,17
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
90,47
Tracking Error
3,43
Correlación
95,12
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 106.492.672€ | 4,08% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 98.698.484€ | 3,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 98.172.921€ | 3,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 95.474.150€ | 3,66% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 90.649.097€ | 3,47% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 82.756.811€ | 3,17% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 74.220.846€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 60.669.390€ | 2,32% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 57.428.146€ | 2,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 56.430.557€ | 2,16% |
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Categoría
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