Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation

    9,74€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como esteestán disponibles

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.497,4M€
    Patrimonio de la clase
    1.723,5M€
    Fecha de inicio
    21/01/2021
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/03/2025
    Descargar
    Factsheet
    28/03/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    30/09/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2244387457
    		9,74€0,91%—0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2244387457
    Clase única
    2025+1,67%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,48%
    Volatilidad
    2,70%
    Máxima caída
    -0,77%
    Alpha
    1,21
    Beta
    0,54
    Ratio de Sharpe
    0,06
    R Cuadrado
    91,20
    Tracking Error
    2,35
    Correlación
    95,50
    Ratio de Información
    0,95
    Rentabilidad anualizada
    0,91%
    Volatilidad
    4,11%
    Máxima caída
    -7,53%
    Alpha
    0,01
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,59
    R Cuadrado
    90,89
    Tracking Error
    3,95
    Correlación
    95,34
    Ratio de Información
    0,64
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		106.631.946€4,26%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		100.792.346€4,03%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		100.265.769€4,00%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		93.120.631€3,72%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		90.625.059€3,62%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		88.711.103€3,54%
    France (Republic Of) 0%FR0013451507
    		75.878.927€3,03%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		58.050.370€2,32%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		52.280.992€2,09%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		52.045.723€2,08%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.