BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation

9,82
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.998,5M
Patrimonio de la clase
1.793,7M
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/08/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2022
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
LU2244387457
Clase única
2025+2,49%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
0,80
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
85,74
Tracking Error
2,27
Correlación
92,60
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-0,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
86,08
Tracking Error
3,06
Correlación
92,78
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
125.035.0334,57%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
108.602.9403,97%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
107.994.8173,95%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
105.211.5633,85%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
99.793.9883,65%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
91.123.2923,33%
France (Republic Of) 0%FR0013451507
81.818.2582,99%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
67.065.1412,45%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
61.649.2022,25%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
60.783.4702,22%
Datos a

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Categoría
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