BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation
9,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.568,7M€
Patrimonio de la clase
1.768,1M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 | 9,73€ | 0,96% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2244387457
Clase única
2025+1,53%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
1,66
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
2,38
Correlación
95,66
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
0,02
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
3,76
Correlación
95,50
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 106.498.255€ | 4,10% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 100.630.266€ | 3,87% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 100.045.131€ | 3,85% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 92.907.073€ | 3,57% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 90.342.207€ | 3,47% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 84.392.963€ | 3,25% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 75.650.212€ | 2,91% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 58.362.393€ | 2,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 57.736.454€ | 2,22% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 51.934.885€ | 2,00% |
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Categoría
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