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    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation

    9,22€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.063,9M€
    Patrimonio de la clase
    1.549,6M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
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    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2244387457
    		9,22€-2,58%—0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2244387457
    Clase única
    2024-1,60%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,31%
    Volatilidad
    3,43%
    Máxima caída
    -1,37%
    Alpha
    -0,85
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,18
    R Cuadrado
    82,18
    Tracking Error
    3,10
    Correlación
    90,65
    Ratio de Información
    -0,32
    Rentabilidad anualizada
    -2,58%
    Volatilidad
    3,99%
    Máxima caída
    -11,37%
    Alpha
    -0,56
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,91
    R Cuadrado
    90,20
    Tracking Error
    4,01
    Correlación
    94,97
    Ratio de Información
    0,66
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		84.787.378€4,39%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		84.637.041€4,38%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		78.274.564€4,05%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		66.332.282€3,43%
    France (Republic Of) 1%FR0013250560
    		57.164.464€2,96%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		55.092.371€2,85%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		48.599.965€2,52%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		48.513.794€2,51%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		44.039.108€2,28%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		42.608.548€2,21%
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