BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation
9,81€
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.737,6M€
Patrimonio de la clase
1.686,7M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2008763000 | 88,20€ | 2,58% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU2244387457 |   | 9,81€ | 2,58% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2244387457
Clases disponibles
2025+2,43%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
1,18
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
2,33
Correlación
93,99
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-0,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
86,15
Tracking Error
3,07
Correlación
92,82
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 128.429.233€ | 4,69% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 107.499.279€ | 3,93% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 106.981.296€ | 3,91% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 104.545.118€ | 3,82% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 98.766.520€ | 3,61% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 90.245.280€ | 3,30% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 80.984.874€ | 2,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 66.325.382€ | 2,42% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 61.327.371€ | 2,24% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 55.608.255€ | 2,03% |
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Categoría
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