BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track Privilege EUR Income
89,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.155,5M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
8/04/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.957,93€ | 6,18% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,84€ | 6,17% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 89,35€ | 6,16% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 106,54€ | 6,14% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |  | 10,65€ | 6,13% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,47€ | 6,13% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2257990759
Clases disponibles
2025+3,39%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,16
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,36
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
0,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,36
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,4%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.566.844€ | 0,21% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 6.276.093€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.320.778€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 6.442.874€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 6.492.174€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 6.193.246€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 6.015.253€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.155.209€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.703.172€ | 0,18% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.724.627€ | 0,18% |
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Categoría
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