BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track Privilege EUR Income
88,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.068,0M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
8/04/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.855,72€ | 2,18% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 105,54€ | 2,17% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,28€ | 2,15% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,25€ | 2,14% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,36€ | 2,12% | — | 0,080% | |||
| LU1859444769 | 10,52€ | 2,12% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2257990759
Clases disponibles
2025+2,14%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
0,34
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-0,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,49
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.356.567€ | 0,21% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.948.804€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.973.703€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.839.097€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.455.284€ | 0,18% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.546.751€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.336.628€ | 0,18% |
EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6 | 5.211.132€ | 0,17% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.284.808€ | 0,17% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.289.572€ | 0,17% |
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Categoría
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