BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track Privilege EUR Income
90,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.138,7M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136287 | 9,55€ | — | — | 0,080% | |||
| LU1953136444 | 91.625,51€ | -0,06% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 104,17€ | -0,07% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 90,02€ | -0,09% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 103,89€ | -0,10% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 | 10,39€ | -0,12% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2257990759
Clases disponibles
2025+0,82%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,17%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,27
Correlación
99,71
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,60
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Convertible
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 7.171.953€ | 0,23% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.695.311€ | 0,21% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.886.614€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.906.512€ | 0,19% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.630.613€ | 0,18% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 5.644.183€ | 0,18% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.528.376€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.381.725€ | 0,17% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.463.624€ | 0,17% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820449945 | 5.476.995€ | 0,17% |
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