BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track Privilege EUR Income
88,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.155,5M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
8/04/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.413,37€ | 5,59% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,20€ | 5,58% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,82€ | 5,57% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,90€ | 5,56% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 |  | 9,42€ | 5,54% | — | 0,080% | ||
| LU1859444769 | | 10,59€ | 5,54% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2257990759
Clases disponibles
2025+2,77%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,95%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
0,36
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
0,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,38
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.313.542€ | 0,20% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.173.689€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 6.198.476€ | 0,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 6.271.640€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.051.031€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.145.894€ | 0,19% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.923.061€ | 0,19% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.567.536€ | 0,18% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.692.412€ | 0,18% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.501.244€ | 0,17% |
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Categoría
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