Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D USD
25,93$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia Select Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
630,8M€
Patrimonio de la clase
258,8M€
Fecha de inicio
3/03/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2296661775 |   | 25,93$ | 16,70% | — | 0,150% | ||
| LU0292107991 |  1 más Más distribuidores | 85,84$ | 16,36% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2296661775
Clases disponibles
2026+8,20%
5 años+4,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,86%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-24,24%
Alpha
-3,65
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-2,08
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
2,04
Correlación
99,53
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
16,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,59
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,94
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM Asia Select Screened NR USD | 702.555.316$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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