Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D USD
24,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia Select Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
545,9M€
Patrimonio de la clase
223,1M€
Fecha de inicio
3/03/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2296661775 |   | 24,95$ | 13,94% | — | 0,150% | ||
| LU0292107991 |  1 más Más distribuidores | 82,60$ | 13,61% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU2296661775
Clases disponibles
2026+3,17%
5 años+3,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,69%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-24,24%
Alpha
0,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-2,08
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
1,88
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
13,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,59
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
2,01
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
2,40
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM Asia Select Screened NR USD | 672.344.579$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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