BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE UCITS ETF Accumulation
7,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China Select Filtered Min TE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
140,7M€
Patrimonio de la clase
60,0M€
Fecha de inicio
30/06/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI China Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314312922 | 7,15$ | 2,75% | — | 0,130% | |||
| LU2314312849 |   1 más Más distribuidores  | 7,26€ | 2,75% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2314312922
Clases disponibles
2026-2,98%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI China Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,86%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-43,70%
Alpha
-1,88
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-2,13
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,93
Correlación
99,92
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,54
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
5,16
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,7%
Servicios de Comunicación
20,6%
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
8,2%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
5,2%
Industriales
5,2%
Consumo Defensivo
3,4%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
94,1%
Mercado Emergente
94,1%
País Desarrollado
5,9%
Asia Desarrollada
4,8%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,6%
Largecap
26,9%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 24.309.269$ | 15,19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 18.523.897$ | 11,57% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 5.724.544$ | 3,58% |
Xiaomi Corp Class B | 4.500.227$ | 2,81% |
PDD Holdings Inc ADR | 4.320.303$ | 2,70% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 3.497.720$ | 2,19% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 3.125.771$ | 1,95% |
Meituan Class B | 2.958.006$ | 1,85% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 2.702.608$ | 1,69% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 2.519.857$ | 1,57% |
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