BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE UCITS ETF Accumulation
7,60$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China Select Filtered Min TE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
92,4M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
30/06/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI China Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314312922 | 7,60$ | 3,23% | — | 0,130% | |||
| LU2314312849 |   1 más Más distribuidores  | 7,56€ | 3,23% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2314312922
Clases disponibles
2026+1,04%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI China Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-43,70%
Alpha
-1,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-2,13
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,93
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,68
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
5,16
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,1%
Servicios de Comunicación
22,9%
Servicios Financieros
18,2%
Tecnología
8,0%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
5,2%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,1%
Exposición regional
Asia Emergente
94,5%
Mercado Emergente
94,5%
País Desarrollado
5,5%
Asia Desarrollada
4,5%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,8%
Largecap
26,5%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 27.753.956$ | 16,86% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 20.480.015$ | 12,44% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 5.399.866$ | 3,28% |
Xiaomi Corp Class B | 4.407.362$ | 2,68% |
PDD Holdings Inc ADR | 4.264.676$ | 2,59% |
Meituan Class B | 3.494.972$ | 2,12% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 3.384.132$ | 2,06% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 2.993.649$ | 1,82% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.653.845$ | 1,61% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 2.656.464$ | 1,61% |
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